Эксперт отдела казначейства

Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (заявок на платеж) в системе 1С;

Контроль правильности оформления платежных документов, соответствие платежей внутренним регламентам и законодательству;

Проверка комплектности и достаточности обосновывающих документов, приложенных к заявке;

Выявление ошибок в платежных документах, работа с инициаторами платежей по их корректировке;

Формирование реестров платежей;

Формирование платежных поручений в системе 1С и отправка платежных документов в банк через систему клиент-банк/1С Директ банк;

Взаимодействие с банками, инициаторами платежей и смежными подразделениями по вопросам платежного процесса;

Контроль исполнения заявок на платеж, работа с возвращенными или отклоненными платежами;

Составление отчетов по платежным операциям;

Участие в автоматизации платежного процесс;

Работа с банковским сопровождением на электронных площадках банка в целях контроля целевого использования денежных средств;

Выполнение работ в рамках одного участка по нескольким юридическим лицам.

Понимание принципов казначейской функции и платежного процесса на предприятии;

Навыки работы с заявками на расходование денежных средств (заявками на платеж), реестрами платежей;

Навыки работы с первичными документами (договор между юр. лицами, счет на оплату, сч.-фактура, УПД, путевые листы, ведомости, пр.) и навыки работы с большими массивами Excel с применением формул (ВПР, СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, пр.), сводных таблиц;

Официальное трудоустройство по ТК РФ;

Работа в дочерней структуре одной из лучших компаний России;

График работы 5/2,с 9:00 до 18:00,в пятницу сокращённый день до 17:00;

Достойная материальная мотивация: конкурентоспособный уровень заработной платы, дополнительные выплаты к отпуску;

Интересные задачи и множество возможностей для карьерного роста;

Забота о здоровье сотрудников: качественная программа ДМС;

Комфортный офис в центре города.