Руководитель казначейства

Обязанности:

• обеспечение внешним финансированием деятельности компании
• управление ликвидностью компании и кредитным портфелем, состоящем из ВКЛ, БГ, овердрафтов и облигаций;
• сопровождение облигационного займа
• ведение переговоров с банками на предмет поиска финансирования, составление пояснений по их запросам, подготовки БДДС.
• вычитка кредитных договоров, подготовка расчетов по ковенантам, последующее согласование с банками проходных условий по ковенантам.
• составление краткосрочных и долгосрочных планов ликвидности, расчет плановых ковенант по периодам, ежемесячный отчет по эффективной ставке и др.
• обеспечение выполнения банковских ковенант
• оперативная работы с банками (11) и сотрудниками казначейства (2) с целью ежедневного осуществления платежей из кредитных и собственных средств, разнесения поступающих денежных средств
• координация открытия счетов, подготовка документов для проведения банковских сделок;
• координации работы дистрибьютеров в целях выполнения части банковских ковенант
• предоставление периодической отчетности и расшифровок в банки по привлечённым кредитным средствам
• автоматизация процессов казначейтва

• знание бухгалтерского учета;
• опыт переговоров с банками и опыт привлечения финансирования на постоянной основе
• опыт работы свыше 5 лет, в т.ч. руководителем казначейства не менее 3-х лет.
• опыт руководства казначейством и работы с кредитным портфелем – не менее 3 млрд. руб., и/или не менее 5 кредитных договоров
• опыт работы с большим количеством банков, знание специфики
• знание специфики работы с облигациями и биржей будет преимуществом
• знание специфики работы с казначейскими счетами /счета Минфина будет также преимуществом
• продвинутые знания 1С и Excel
• опыт автоматизации процессов казначейства

• Белая заработная плата, официальное оформление в штат с соблюдением требований ТК РФ;
• График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00;
• Профессиональный и карьерный рост, обучение и развитие;
• Компенсация мобильной связи;
• Предоставление питания;
• Полис ДМС.