Казначей
По договоренности
- Парк культуры
- Фрунзенская
- Спортивная
Обязанности:
- Ежедневное формирование и выгрузка выписок из систем банк-клиент;
- Ежедневное формирование и контроль остатков на счетах Группы компаний;
- Проведение платежей в банк-клиенте, подготовка документов для осуществления валютных платежей, включая расчеты с физлицами-нерезидентами;
- Согласование заявок на расходование денежных средств;
- Участие в формировании реестра платежей Группы компаний;
- Проведение валютных операций, учет валютных контрактов;
- Участие в подготовке прогноза ликвидности с горизонтом планирования три месяца и больше;
- Ежедневное разнесение факта ДДС;
- Взаимодействие с банками в рамках РКО, зарплатного проекта, корпоративных карт, обслуживания кредитов и банковских гарантий;
- Оформление соглашений об условиях списания денежных средств по требованию (БА);
- Контроль своевременного погашения кредитов, займов, процентов по ним и процентов по банковским гарантиям;
- Контроль и оптимизация расходов на услуги банков;
- Размещение свободных денежных средств на расчетных счетах Группы компаний (депозит, НСО);
- Участие в оптимизации и регламентации процессов Казначейства;
- Предоставление платежных поручений, выписок, справок из банка по запросу других подразделений.
- Релевантный опыт работы от 3-х лет;
- Профильное высшее/незаконченное высшее образование (экономическое, финансовое);
- Знание основных банковских продуктов;
- Уверенное владение системами дистанционного банковского обслуживания;
- Работа с лицевыми счетами в Федеральном казначействе (ФК) будет являться преимуществом;
- Отличное знание Microsoft Office (Word, Excel), 1С УХ;
- Готовность к интенсивной операционной работе;
- Внимание к деталям, стрессоустойчивость, обучаемость, ответственность, хорошие коммуникативные навыки.
- Большой уютный офис возле м. Киевская или гибридный режим работы;
- Развитая корпоративная культура;
- Индивидуальный план адаптации и куратор на период испытательного срока;
- IT аккредитация;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
- Вся необходимая техника для работы;
- Корпоративная мобильная связь;
- ДМС со стоматологией;
- Компенсация занятий в спортзале;
- Корпоративный учебный центр и компенсация внешних курсов для повышения квалификации;
- Скидки от Skyeng на изучение английского языка;
- Участие во внешних профессиональных мероприятиях и конференциях;
- Корпоративные скидки от компаний партнеров;
- Масштабные корпоративы и дружеские неформальные встречи внутри команд.
Адрес: Россия, Москва, улица Раевского, 4с1А
Опубликована 6 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAXLEOMAX - 15 лет создаем продукты, которыми пользуются миллионы. Мы ищем Казначея, который выстроит эффективное управление денежными потоками, минимизирует риски и сделает казначейство драйвером финансовой стабильности компании. Почему LEOMAX? Мы вход...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
LEOMAX- Москва
5 часов назад
ЛогЛаб — одна из ведущих логистических компаний в России, уверенно занимающая свою нишу на рынке уже более 20 лет. Мы гордимся обширной сетью площадок, охватывающей всю страну от Калининграда до Владивостока. Наша команда обеспечивает надежные и эффе...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЛогЛаб- Москва
3 дня назад
Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
А2М- Москва
день назад
Чем предстоит заниматься: Работа в системе банк-клиент по 7 юридическим лицам, более 40 р/счетов; Формирование платежных поручений на основании заявок на оплату (в том числе по выплатам ЗП); Проверка заявок на оплату (реквизиты, назначение платежа, с...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Айковер ПРО- Москва
4 дня назад
Обязанности: Исполнение платежной функции в рамках услуг Объединенного центра Обслуживания (ОЦО) для 3-5 обслуживаемых организаций: Проверка заявок на расходование денежных средств (служебных записок, перечня согласующих, наличие подтверждающих докум...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ПСБ Инновации и Инвестиции- Москва
4 дня назад