Координатор казначейских операций

По договоренности

Обязанности:

Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия/закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем/запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов;
Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам;
Планирование потоков денежных средств;
Контроль соблюдение регламента по платежным процессам;
Контроль своевременного предоставления реестров платежей;
Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежей;
Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утвержденному реестру, проверка реквизитов контрагентов в платежных поручениях, отправка платежных поручений в банк;
Финансовый мониторинг.

Требования:

Высшее экономическое образование;
Продвинутый пользователь 1С; Excel (ВПР, сводные таблицы);
Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками.

Условия:

Адрес: Россия, Владивосток, Океанский проспект, 131В

Опубликована 5 дней назад

Координатор казначейских операций