Ведущий экономист текущих операций и расчетов

Сопровождение расчетных, депозитных и кредитных счетов Общества.

Ежедневно формировать и согласовывать реестры платежей Общества.

Вести и исполнять платежный календарь на основании предоставленных счетов, договорных условий, графика выплаты заработной платы, установленных законодательством сроков платежей.

Ежедневно предоставлять данные об остатках на расчетных счетах.

Формировать платежные поручения в 1С и выгружать в Клиент- Банк, в соответствии с утвержденным реестром платежей.

Осуществлять выгрузку банковских выписок и проводить их в 1С, сверку остатков.

Формировать отчетные документы для банков.

Осуществлять взаимодействие с банками: открытие/ закрытие счетов, подготовка необходимых документов для банков; контроль за сроком действия полномочий руководителей компаний; ответы на запросы; решение вопросов по РКО; информирование об изменениях в учредительных документах; контроль за наличием блокировок на расчетных счетах; контролирование за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в Клиент-Банке, продление его.

Проводить операции с целевыми средствами на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами Общества, получающего целевые средства, не являющегося участником бюджетного процесса в органах Федерального казначейства, в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства.

Предоставлять в органы Федерального казначейства документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств.

Осуществлять платёжные операции в соответствии с порядком расходования денежных средств со счетов в рамках государственного оборонного заказа.

Уверенный пользователь MS Excel.

Знание 1С:ЕРП, 1С:Бухгалтерия, Банк-Клиент.

Опыт работы с ГОЗ, ОБС - как преимущество.

Внимательность.

Работа в режиме многозадачности.