Казначей

• Загрузка и проведение банковских выписок, контроль оборотов по 51,66,67 счетам

• Планирование и согласование реестров платежей, подготовка платежных поручений

• Подготовка и проведение валютных платежей, соблюдение требований валютного законодательства

• Составление платежного задания на ежедневной основе

• Ведение платежного календаря на ежемесячной основе, планирование и контроль движения денежных средств по подразделениям, составление ОДДС

• Контроль кредиторской задолженности:

  - определение и контроль сроков исполнения обязательств по договорам и платежам

  - контроль остатков по 60 счету.

• Работа с кредитными организациями:

  Открытие/закрытие расчетных счетов в банках

  Взаимодействие с банками по текущим вопросам

  Взаимодействие с банками по текущим и новым банковским продуктам (ВКЛ, овердрафт, банковские гарантии, депозиты и т.д.), подготовка и предоставление необходимых документов по запросу банков.

• Сопровождение договоров, подготовка документов в рамках кредитного мониторинга.

• Ведение кредитного портфеля компании

• Высшее образование.

• Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет.

• Уверенный пользователь 1с, Excel.

• Опыт работы с кредитными организациями.

• Опыт работы с системой Банк-клиент.

• Аккуратность, внимательность, умение работать с большим объемом информации.

• Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня;
• График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, перерыв на обед;
• Заработная плата оклад по результату собеседования;
• Дружный и профессиональный коллектив;
• Корпоративные мероприятия и праздники;
• Уютная столовая на территории.
• Корпоративный транспорт от м.Домодедовская и г.Домодедово на работу и обратно;
• ​​​​​​Место работы по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, территория Колычевское-Жеребятьево стр.1 (рядом деревня Воеводино, село Ям)

​​​​​​

​​​​