Ведущий бухгалтер экономист / Руководитель Казначейства

Мы - AKTIVO - растущая компания, работающая на рынке инвестиций и управления коммерческой недвижимостью.

О проекте:
Мы ищем эксперта, который возьмет на себя задачи по сопровождению кассовых операций нескольких юридических лиц, в нескольких банках. Нам важен человек, который не только скрупулезно отслеживает цифры, но и понимает логику формирования платежного календаря и операций с основными финансовыми инструментами, принципы взаимодействия с менеджерами со стороны банков, может самостоятельно работать в ERP. Активного, энергичного сотрудника, хорошо знакомого с продуктами 1С, способного организовывать свою работу и работу подчиненных, конструктивно взаимодействовать с коллегами.

Обязанности:

• Контроль корректности применения банковских комиссий, предупреждение взыскания избыточных комиссий;
• Контроль и обеспечение соблюдения ковенант перед банками, перераспределение платежей на менее затратные банковские счета с точки зрения комиссий и ковенант;
• Управление денежными потоками:
• Формирование платежного календаря в 1С ERP, прогнозирование и минимизация кассовых разрывов;
• Ежедневный мониторинг остатков на счетах в разрезе банков;
• Осуществление платежей по безналичному расчету в системе онлайн банк, снятие банковских выписок и отражение банковских операций в ПО семейства 1С с соблюдением сроков отражения (бухгалтерский и оперативный учет);
• Отражение на счетах бухгалтерского учета и регистрах оперативного учета в ПО семейства 1С:
• Операций по безналичному расчету на расчетных счетах;
• Операций с финансовым инструментами (депозиты, займы и т.п.);
• Сверка ОСВ и сходимости остатков в разрезе счетов и аналитик между системами 1С.
• Контроль корректности синхронизации банковских выписок из ERP и 1С Бухгалтерия;
• Мониторинг изменений тарифов банков и подготовка регулярных (еженедельных/ежемесячных) отчетов по комиссиям и тарифам банков;
• Взаимодействие с банками по размещению депозитов и прочим банковским продуктам.
• Участие в ежемесячном закрытии отчетного периода.
• Формирование отчетности по компаниям Группы с оборотом до 10 млн.руб.

Требования:

• среднее/ высшее профессиональное образование (бухгалтерское, экономическое);
• уверенный пользователь 1С , ERP, желательно знание1С Аренда;
• внимательность, аналитический склад ума;
• умение работать с документами;
• знание законодательства о бухгалтерском учете;
• опыт работы на участке казначейство не менее 5-ти лет.

Условия:

• официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
• Режим работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
• Место работы по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, 15А.

Предполагается выполнение тестового задания