Ведущий специалист по учету активов

Ищем ведущего специалиста по учёту активов, ответственного за ведение и контроль учёта активов юридических лиц и негосударственных пенсионных фондов в нашем операционном управлении. Ты будешь поддерживать точность и прозрачность учёта, развивать процессы и взаимодействовать с ключевыми подразделениями.

Чем предстоит заниматься:

• вести портфели клиентов НПФ, страховых компаний, фондов целевых капиталов и юридических лиц,

• обрабатывать первичную документацию и вносить данные в учетные системы,

• сверять остатки по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами, обеспечивая актуальность и полноту данных в системах внутреннего учета,

• рассчитывать стоимость чистых активов согласно правилам расчета СЧА клиента и методике управляющей компании, проверяя корректность данных и анализируя расхождения при сверке портфелей со специализированным депозитарием,

• готовить и направлять поручения в депозитарий на операции с ценными бумагами при необходимости,

• взаимодействовать с депозитариями, брокерами в части заключения договоров на обслуживание и открытие счетов,

• ставить задачи команде разработки на доработку систем и проводить пользовательское тестирование.

Мы ждём что ты:

• имеешь опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии,

• обладаешь опытом работы в системах электронного документооборота специализированных депозитариев,

• знаком с нормативными документами, регулирующими деятельность управляющей компании,

• у тебя высшее образование.

Будет плюсом:

• наличие квалификационного аттестата 1.0; 5.0,

• знание форм отчетности, предоставляемых управляющей компанией в Банк России, таких как: ОКУД 0420506; 0420507, желательно иметь представление о данных, содержащихся в ОКУД 0420415; 0420431.

Что мы предлагаем:

• гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация),

• льготные ипотечные условия кредитования,

• выгодную подписку на продукты и услуги компаний партнёров,

• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких,

• корпоративную пенсионную программу,

• детский отдых и подарки за счёт компании,

• обучение за счёт компании: онлайн-курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.