Главный специалист в Казначейство

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) – крупнейший перевозчик пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении России. Сейчас мы находимся в поиске Главного специалиста в Казначейство.

Что понадобится:

• Опыт работы в финансовой сфере или казначействе от 3-х лет;
• Высшее экономическое образование;

• Знания основ бухгалтерского и управленческого учета;

• Умение систематизировать и консолидировать большие массивы данных;

• Умение формировать сравнительные и аналитические таблицы с написанием выводов о причинах выявленных отклонений;

• Знание законодательства в области финансов и договорных отношений;
• Навыки взаимодействия с банками и расчётов по кредитам;
• Навыки работы с программами: Word, Excel, 1C Бухгалтерия, 1C Документооборот, ERP.

Чем предстоит заниматься:

• Участие в формировании бюджета движения денежных средств;
• Ежемесячная отчетность и анализ исполнения бюджета денежных средств, выявление причин отклонения;
• Проверка корректности отнесения фактических платежей по статьям движения денежных средств;
• Формирование платежного календаря, контроль исполнения;
• Актуализация прогноза по движению денежных средств;
• Согласование заявок на оплату согласно условиям договора, внутренним регламентам, требованиям законодательства, бюджету;
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
• Взаимодействие с банками по выборке кредитов и размещению временно свободных денежных средств, оформление документов на получение и погашение кредитов, контроль остатка лимита кредитных линий;
• Расчет процентов по кредитам, контроль своевременной оплаты;
• Открывать, закрывать банковские счета;
• Участие в автоматизации процессов казначейских операций.

Мы предлагаем:

• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Белую заработную плату. Первая выплата не позднее 15 календарных дней с момента трудоустройства;
• Индексацию заработной платы;
• Профессиональный рост и развитие;
• ДМС + стоматология;
• Компенсация проезда до работы;
• Социальные привилегии и бонусы в рамках профсоюзного соглашения.

Защита интересов работников и контроль выполнения обязательств Коллективного договора со стороны Первичной профсоюзной организации АО "Центральная ППК".