Специалист отдела внутреннего учета в ПИФ (Бэк-офис УК)

Обязанности:

• Ведение учета имущества, сделок и операций ПИФ, имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, подготовка отчетности;
• Составление и сдача отчетности в соответствии с требованиями законодательства
• Взаимодействие с инфраструктурой: спецдепозитарии, спецрегистраторы, банки и т.д.
• Взаимодействие с контрагентами и регулирующими органами, с налоговой инспекцией, обеспечение надлежащего документооборота, в т.ч.по ЭДО.

Требования:

• Образование – высшее (экономическое или финансовое)
• Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии– от 1 года.
• Опыт работы с ПИФ различных категорий (активы: недвижимость, ценные бумаги, дебиторская задолженность) , опыт составления отчетности по ПИФ.
• Опытный пользователь ПК
• Наличие аттестата серии 5.0 приветствуется.

Требуемые знания:

• Знание специализированных учетных программ для УК ПИФ (Аванкор)
• Знание законодательства, регулирующего деятельность ПИФ, УК;
• Знание методологических основ и принципов ведения бухгалтерского учета.
• Комплексное понимание функционирования ПИФов

Требуемые качества:

• Способность ориентироваться в большом объеме информации;
• Ответственность, аккуратность, коммуникабельность.

Условия:

• Зарплата обсуждается по результатам собеседования
• Офис – м. Проспект Мира, м. Достоевская
• График работы: понедельник-четверг 9.00 – 18.00, пятница до 17.00
• Оформление в соответствии с ТК РФ