Начальник отдела внутреннего учета

Ведение внутреннего учета при осуществлении Обществом деятельности по доверительному управлению активами (ДУ, компенсационные фонды СРО, ПИФы, Фонды целевого капитала, НПФ) в системах Аванкор.

Организация совершенствования процессов внутреннего учета. Формирование задач на автоматизацию процессов в 1С Аванкор, тестирование готовых решений.

Разработка и актуализация внутренних регламентов, правил, инструкций и методик.

Расчет вознаграждения доверительного управляющего.

Ведение обособленного учета ЗПИФ под управлением УК, в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе, расчет вознаграждения инфраструктуры ПИФ, расчет и сверка СЧА ПИФ со спецдепозитариями.

Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, счета, акты сверок с контрагентами).

Организация и ведение системы учета документов, в том числе ведение досье клиентов.

Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности.

Расчет налога на имущество, НДФЛ, НДС, подготовка документов к налоговой декларации.

Подготовка, сверка и сдача отчетности (в т.ч. в формате XBRL) в соответствии с нормативными документами Банка России в установленные сроки, участие в подготовке ответов на запросы и в проверках.

Взаимодействие с контрагентами, а также участниками финансового рынка, с которыми имеются (планируется иметь) договорные отношения.

Управление командой бэк-офиса – постановка задач, обучение и развитие.

Опыт работы в профессиональному участнике рынка ценных бумаг

Внимательность к деталям, аккуратная работа с документами.

Высшее образование.

Наличие свидетельства о квалификации по управлению активами.

Опыт ведения ЗПИФов (недвижимость, ценные бумаги, иные инструменты).

Обязателен опыт подготовки и сдачи отчетности Банка России;

Уверенный пользователь ПК‚ 1С: Бухгалтерия, 8.3, Аванкор, опыт автоматизации процессов.

Умение выстраивать коммуникации с коллегами, бизнесом.

Опыт прохождения проверок контролирующих органов

Режим работы 9:00 – 18:00, офис.

ДМС