Бухгалтер казначейства

Обязанности:

Проведение всех операций по банковским счетам в 1С ЕРП (управленческий учёт) по нескольким компаниям и ИП группы. (Бухгалтерские проводки делается другими специалистами в отдельных базах после выгрузки).

Отслеживание актуальности остатков по счетам (соответствие выпискам); отслеживание полноты загрузки выписок в базу.

Планирование и распределение денежных потоков по счетам.

Проверка заявок на безналичную оплату на корректность оформления.

Проведение нестандартных операций по банкам и кассе.

Проведение операций по кредитам и безналичным займам, начисление процентов в учёте, отслеживание сроков уплаты.

Подготовка документов для кредитования.

Отслеживание своевременности выплат заработной платы и возвратов в связи с закрытием счетов сотрудников и ошибками.

Участие в закрытии месяца в пределах зоны ответственности.

Оформление аккредитивов и иных расчётов при необходимости.

Архивирование выписок и предоставление банковских документов по запросам.

Подготовка отчетов и планов по движению денежных средств по формам и с периодичностью, установленным руководством.

Требования:

Опыт работы в 1С ЕРП;

Знание плана счетов, финансовой отчётности;

Понимание автоматизации правил проведения операций;

Умение работать с оборотно-сальдовыми ведомостями;

Умение работать в разных системах ДБО;

Высшее экономическое или финансовое образование;

Умение работать в Excel, в том числе со сводными таблицами, знание функций работы с данными типа ВПР;

Умение начислять проценты по займам и кредитам.

Условия:

Полная занятость. Оформление по ТК. Зарплата и окончательный круг обязанностей определяется по итогам собеседования. Испытательный срок 2 месяца. Оплата за испытательный срок по результатам собеседования (может быть на 10-15% ниже, например. 140000 на испытательный срок, далее 165000). Подчинение финансовому директору.