Ведущий специалист службы финансов и управления активами

Обязанности:

Планирование БДДС, распределение по статьям затрат заявок исполнителей. Еженедельная выгрузка поступлений и разнос по статьям для формирования доходной части БДДС. Сведения и анализ план/факта БДДС;

Согласование проверка /контроль заявок от подразделений (исполнителей) для составления реестра платежей;

Ежемесячный контроль правильности заполнения ГОЗ отчетности (Постановление №47). Распределение налогов заработной платы по счетам ГОЗ. Оформление писем по задолженности по договорам ГОЗ. Выгрузка и отправка платежей ГОЗ с прикреплением всех документов (275 ФЗ), контроль исполнения банком;

Оформление банковских гарантий, согласование лимитов, выдачи БГ. Оформление кредитов (ВКЛ, НКЛ, инвестиционный кредит и т.п.). Предоставление данных для банков в рамках мониторинга. Размещение свободных денежных средств. Ежеквартальная отчетность (расшифровка) для фин. мониторинга по банковским гарантиям;

Ежемесячный контроль дебиторской задолженности;

Ежедневное формирование и отправка поступлений в службу маркетинга;

Заведение заявок по коммунальным платежам (отопление, газ, водоснабжение, связь, з/энергия, капремонт);

Обновление данных для обслуживающих банков (анкеты, сертификаты, подписи и т.п). Работа с банк-клиентами (ежедневная выгрузка /загрузка данных из 1С8.3). Ведение зарплатного проекта (Альфа банк/ВТБ/СБ). Зачисление расчетных счетов сотрудников в систему 1 С.;

Открытие, закрытие ОБС, расчетных счетов;

Предоставление документов по запросу аудиторов;

Ежегодное составление отчета для совета акционеров;

Проведение валютных, платежей валютный контроль.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое образование;
• Опыт работы по направлению деятельности от 5 лет;
• Опыт работы в производстве, работающем с ГОЗ.
• Знание принципов бюджетирования, БДДС;
• Навыки расчёта финансовых показателей, анализа отклонений, прогнозирования денежных потоков
• Владение основами бухгалтерского и управленческого учета;
• Знание ВЭД, валютный контроль;
• Уверенное владение: MS Office (Excel — продвинутый уровень), 1С Предприятие 8.3, программными продуктами для финансового анализа;
• Личностные качества: аналитический склад ума, ответственность, внимательность, исполнительность, выдержанность.

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ,
• Своевременная выплата заработной платы,
• Соц.пакет, дополнительные социальные льготы по Коллективному договору,