Специалист по казначейскому сопровождению

В поисках эксперта по казначейскому сопровождению!

Чем предстоит заниматься:

• Разработка и внедрение регламентов и процедур казначейских процессов. Обеспечение соответствия внутренним регламентам и внешним требованиям;
• Разработка и внедрение методологии казначейского учета и отчетности;
• Формирование полного пакета документов по каждому контракту (договору), подлежащему казначейскому сопровождению, в соответствии с установленными требованиями. Проверка наличия, полноты и правильности оформления всех необходимых документов для осуществления платежей;
• Составление и своевременная сдача отчетности по исполнению обязательств в рамках госзаказа (в том числе в Казначейство, вышестоящие органы);
• Подготовка и направление информации в органы Федерального казначейства через личные кабинеты на Порталах бюджетной системы или иные установленные каналы связи;
• Ведение входящей и исходящей корреспонденции, связанной с казначейским сопровождением;
• Формирование регулярной управленческой отчетности о движении денежных средств, ликвидности, выполнении бюджетов;
• Разработка и контроль исполнения платежных календарей (на день, неделю, месяц);
• Оперативное планирование и распределение денежных средств для обеспечения бесперебойных расчетов по обязательствам компании;
• Управление остатками на расчетных счетах и их реструктуризация для оптимизации;
• Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности с точки зрения их влияния на денежный поток;
• Организация и контроль процесса открытия/закрытия расчетных счетов, подключения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО);
• Ведение переговоров с банками по условиям расчетно-кассового обслуживания (РКО), тарифам, лимитам;
• Управление отношениями с банками-контрагентами.
• Контроль за проведением валютных операций и соблюдением валютного законодательства;
• Контроль сроков и качества выполнения операционных задач (подготовка платежей, сверки, отчетность в рамках выполнения своих обязанностей).

Что важно для успеха:

• Опыт работы в казначействе или финансовом сопровождении проектов от 5 лет;
• Отличное знание процедур казначейского сопровождения, работы с госсзаказом и платежными инструментами;
• Уверенное владение Excel и профильными банковскими системами;
• Внимательность к деталям, ответственность, умение работать в режиме многозадачности;
• Грамотная письменная и устная речь.

Условия и преимущества:

• Официальное трудоустройство, стабильная "белая" зарплата
• График 5/2, рабочий день с 8:00
• Работа в офисе в дружной профессиональной команде
• Возможности для профессионального роста и развития