Специалист по внутреннему учету ПИФ (фондов) / Специалист по операционному сопровождению ПИФ

Управляющая компания INSIGHT CAPITAL — современная российская компания , эксперт в создании и доверительном управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ) комбинированного типа, а также средствами компенсационных фондов СРО (зарегистрирована в сентябре 2021 года. Лицензия ЦБ РФ). Под управлением 4+ фондов с активами в недвижимость, транспорт, корпоративные права. Мы активно расширяемся, обеспечивая конфиденциальность, налоговые льготы и профессиональное сопровождение — присоединяйся к команде профессионалов!

Условия:

• Конкурентоспособная полностью белая зарплата до 200 000 ₽ на руки (обсуждаем на собеседовании, в зависимости от опыта и навыков).

• Оформление по ТК РФ с первого дня.

• График: 5/2, 10:00–19:00.

• Дружный коллектив и комфортный офис с зоной отдыха по адресу: м. Тульская, ул. Мытная 66.

• Реальная возможность карьерного роста в растущей УК.

Что предстоит делать:

• Вести внутренний учет комбинированных ПИФ (первичка, плановые переоценки, комиссии, налоги; активы: недвижимость, депозиты, займы, доли в ООО, права требования).

• Сверять СЧА со специализированным депозитарием.

• Согласовывать сделки, договоры и соглашения с депозитарием.

• Взаимодействовать с регистратором (открытие ЛС, выписки, сверки).

• Формировать ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность по ПИФ.

• Работать с контрагентами (банки, оценщики).

• Обрабатывать банк-клиент (платежки, выписки).

• Готовить первичку (акты, СФ, УПД, сверки).

• Вести книги покупок/продаж (НДС).

Кого мы ищем:

• Опыт в УК/фондах с аналогичным функционалом от 2 года (рассмотрим кандидатов с меньшим стажем, если задачи близки).

• Понимание XBRL-отчетности.

• Знание всех этапов жизни ПИФ (от создания до ликвидации).

• Опыт с НДС.

• Умение читать ПДУ и ПСЧА.

• Опыт в 1С:Рарус — плюс.

• Высшее образование.

Готов внести вклад в развитие ЗПИФ и расти с нами? Откликайся — обсудим детали!