Руководитель группы по расчётно-кассовым операциям в казначейство

Чем Вам предстоит заниматься:

• Организовывать работу специалистов подразделения по казначейским и расчетно-кассовым операциям.
• Следить за своевременным исполнением платежей и размещением средств в депозиты.
• Обеспечивать обработку банковских выписок и загрузку их в системы.
• Управлять взаимоотношениями с банками и другими финансовыми институтами.
• Следить, чтобы компания получала наилучшее обслуживание и выгодные условия.
• Администрировать внутригрупповые займы: договоры, учет, контроль.
• Обеспечивать эффективное и безопасное использование банковских гарантий и аккредитивов.
• Управлять процессами заключения договоров с банками, касающихся ДБО, обслуживание банковских счетов, зарплатных проектов.
• Контролировать работу системы кэш-пулинга.
• Организовывать выпуск электронных подписей для работы в системах «Клиент-Банк».
• Обеспечивать успешное прохождение аудиторских проверок.
• Следить за своевременным и полным предоставлением информации контролирующим органам.
• Отвечать за соблюдение процедур системы внутреннего контроля в расчетно-кассовых операциях.
• Управлять рисками при подготовке финансовой, бухгалтерской, налоговой, статистической и управленческой отчетности.
• Отвечать за точность и полноту данных.
• Своевременно обновлять регламенты, инструкции и контрольные процедуры для процессов казначейства.

Эта вакансия для Вас, если у Вас есть:

• Высшее образование по направлениям «Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Внешнеэкономическая деятельность».
• Опыт работы от 3 лет на руководящей должности по направлению казначейство.
• Опыт работы по управлению командой.
• Опыт работы по профилю на производственном предприятии с несколькими системами «Клиент-Банк» разных
  банков.
• Разбираетесь в принципах бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
• Английский язык - средне - продвинутый.

Что мы предлагаем:

• Заработная плата по результатам собеседования, премии за эффективную работу и результат.
• Планирование карьеры — сотрудники компании имеют возможность профессионального и карьерного развития. В компании приветствуется кросс-функциональные перемещения и ротация между регионами присутствия.
• Расширенный социальный пакет: ДМС, скидки на посещение фитнес-клубов, корпоративное обучение (курсы, тренинги).