Главный специалист / ведущий специалист финансово-экономического отдела

Формирование платежного баланса;

учет движения денежных средств по всем видам деятельности предприятия;

планирование, корректировка платежных календарей с детализацией по статьям;

планирование налогов;

составление прогнозного БДДС и оценка потребности в финансировании;

формирование заявок на оплату, корректировок заявок на оплату;

план-фактный анализ движения денежных средств;

открытие/закрытие банковских счетов;

формирование платежных поручений, реестров на оплату;

проверка полноты и достоверности первичных учетных документов для оплаты;

работа с банковским сопровождением;

внесение информации по договорам и схемам финансирования в ПУР АСБУ;

контроль задолженности по договорам займа;

работа с валютным контролем;

контроль соблюдения постатейных лимитов БДДС;

согласование и проверка договоров и сделок без договоров;

контроль выполнения и финансирования работ соисполнителей;

анализ дебиторской и кредиторской задолженностей по срокам выплаты, контрагентам, статьям;

участие в работе Комиссии по контролю дебиторской задолженности;

участие в подготовке материалов для инициирования претензионно-исковой работы;

подготовка ЛНА в функциональной зоне ответственности.

Требования:

работа в SAP (ПУР/МПУР), TMG, Excel, хорошие знания счетов бухгалтерского учета и проводок по движению ДС