Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию
По договоренности
- Третьяковская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
- Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитариями, оценщиками и другими контрагентами ЗПИФ.
- Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
- Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
- Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
- Контроль состава и структуры активов ЗПИФ.
- Расчет вознаграждения управляющей компании.
- Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
- Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним.
- Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним.
- Открытие расчетных, брокерских и депозитарных счетов, счетов в реестре по ЗПИФ.
- Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда.
- Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ЗПИФ, приема активов в состав ЗПИФ и выпуска паев (в т.ч. при доп. выпуске).
- Подготовка и согласование с СД платежей и операций по ПИФ.
- Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК.
- Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ЗПИФ.
- Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ЗПИФ.
- Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов.
- Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
- Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии, в Бэк-офисе не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ПИФ от 3 лет.
- Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР.
- Наличие аттестата серии 5.0 желательно.
- Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами.
- Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.
- Зарплата обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
- График работы: 5-дн., 10.00-19.00.
- Место работы: г. Москва, м. Смоленская.
Адрес: Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Смоленская
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX ... обеспечивать корректность данных и презентационных материалов; разрабатывать методологию управленческого учёта ... ; проверять и контролировать исполнение методологии финансового учета; подготавливать технические задания ... в Компании, контроль за исполнением нормативных актов учета и своевременность закрытия отчетного периода ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т1- Москва
2 дня назад
от 300 000 ₽
Выше средней на 100%
Мы стремимся к совершенству и ищем талантливого и амбициозного Руководителя отдела бухгалтерского учета ... пенсионной деятельности; Планирование работы отдела и осуществление контроля деятельности подчиненных ... Ожидаем от Вас: Опыт работы ведущим бухгалтером/руководителем от 3-х лет; Высшее экономическое/математическое ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
НПФ Газфонд пенсионные накопления- Москва
2 часа назад
... внутрихолдинговых операций (ВГО), начисление резервов и корректировка не проведенных в РСБУ расходов • Учет ... Требования: • Релевантный опыт работы руководителем отдела управленческого учета либо МСФО от 3 лет • ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АЙСБЕРРИ- Москва
9 дней назад
Вам предстоит заниматься : Ведение бухгалтерского и налогового учета внутренних операций (в т.ч. учет ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СПБ Биржа- Москва
9 дней назад
Задачи: Развитие методологии бюджетирования и управленческого учета по группе Администрирование процессов ... проекта автоматизации бюджетирования Участие в формировании и расчете финансовых KPI Организация работы отдела ... Полностью белую ЗП (отталкиваемся от ожиданий кандидата, а финальное предложение делаем после встречи с Руководителем ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Whoosh (ООО Вуш)- Москва
13 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 300 000 ₽
НПФ Газфонд пенсионные накопления