Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию
По договоренности
- Третьяковская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
- Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитариями, оценщиками и другими контрагентами ЗПИФ.
- Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
- Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
- Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
- Контроль состава и структуры активов ЗПИФ.
- Расчет вознаграждения управляющей компании.
- Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
- Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним.
- Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним.
- Открытие расчетных, брокерских и депозитарных счетов, счетов в реестре по ЗПИФ.
- Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда.
- Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ЗПИФ, приема активов в состав ЗПИФ и выпуска паев (в т.ч. при доп. выпуске).
- Подготовка и согласование с СД платежей и операций по ПИФ.
- Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК.
- Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ЗПИФ.
- Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ЗПИФ.
- Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов.
- Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
- Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии, в Бэк-офисе не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ПИФ от 3 лет.
- Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР.
- Наличие аттестата серии 5.0 желательно.
- Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами.
- Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.
- Зарплата обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
- График работы: 5-дн., 10.00-19.00.
- Место работы: г. Москва, м. Смоленская.
Адрес: Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Смоленская
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX... обеспечивать корректность данных и презентационных материалов; разрабатывать методологию управленческого учёта ... ; проверять и контролировать исполнение методологии финансового учета; подготавливать технические задания ... в Компании, контроль за исполнением нормативных актов учета и своевременность закрытия отчетного периода ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т1- Москва
13 дней назад
Мы ищем в команду опытного Руководителя финансового учета и консолидации, готового к развитию и самореализации ... Руководитель отдела финансового учета и консолидации ЗАДАЧИ: • Выстраивание и ведение управленческой ... и отчётности в рамках • Организация процесса закрытия периода: координация бухгалтерии и прочих отделов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АРТИ-М- Москва
13 дней назад
В нашей команде открыта позиция Руководителя отдела финансового учета Чем предстоит заниматься: Бюджетирование ... Постановка задач IT-отделу по автоматизации бюджетирования и отчетности в 1С и BI-системах. ... Знание методологии бюджетирования и управленческого учета (БДР, БДДС, P&L, план-факт).
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Colins- Москва
19 дней назад
На данный момент мы ищем руководителя отдела в службу поддержки систем регламентированного учета 1С. ... ; Подготовка отчетности по ключевым показателям отдела; Взаимодействие со смежными подразделениями для ... решения сложных задач; Анализ и оптимизация текущих процессов для повышения эффективности работы отдела ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ДОМИНАНТ ГК- Москва
12 дней назад
... внутрихолдинговых операций (ВГО), начисление резервов и корректировка не проведенных в РСБУ расходов • Учет ... Требования: • Релевантный опыт работы руководителем отдела управленческого учета либо МСФО от 3 лет • ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АЙСБЕРРИ- Москва
месяц назад
до 200 000 ₽
Выше средней на 33%
Руководство коллективом бухгалтерии в составе 5 человек; Ведение бухгалтерского и налогового, статистического учета ... одного юридического лица на ОСНО ; Ежемесячное закрытие всех участков бухгалтерского учета; Контроль ... за правильностью отражения хозяйственных операций в 1С:ERP; Организация учета имущества, обязательств ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ситилаб, Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики- Москва
19 дней назад