Специалист отдела сопровождения торговых операций доверительного управления
По договоренности
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
Обязанности:
- Сопровождать ежедневные операции клиентов доверительного управления (вводы/выводы денежных средств, ценных бумаг, сделки купли-продажи, размещение депозитов, размещение свободных денежных средств на расчетных счетах и другие).
- Управленческий учет и анализ денежных потоков:
- клиентские вводы/выводы;
- переводы между счетами;
- внутренние платежи учетных подразделений УК;
- действующие сделки по размещению денег на условиях минимального неснижаемого остатка;
- размещение/погашение депозитов;
- выплаты по ценным бумагам
- лимиты по размещению денежных средств на расчетных счетах и по сделкам РЕПО - Взаимодействие с сотрудниками Департамента управления инвестициями в части управления свободными денежными средствами на счетах.
- Подготовка предварительного плана резервирования средств под клиентские платежи на постоянной основе и платежи учетных подразделений по их запросу.
- Контроль сроков платежей, анализ денежных потоков портфеля с целью удовлетворения потребности в платежах. Формирование запросов сотрудникам Департамента управления инвестициями о подготовке денежных средств под платежи.
- Формирование поручений на переводы денежных средств между счетами исходя из инвестиционных потребностей Департамента управления инвестициями и планируемых денежных потоков, в том числе, формирование поручений на переводы денежных средств брокеру, используя модуль неторговых поручений в программе QUIK.
- Взаимодействие с кредитными организациями в части сопровождения сделок по размещению депозитов, денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка (МНО) и конвертации валюты. Сопровождение процесса согласования депозитных договоров.
- Доп. контроль (контроль 2 уровня) заявки сотрудников Департамента управления инвестициями в формате «пре-трейд» контроль на предмет соответствия портфелей под управлением УК требованиям инвестиционной декларации клиента, требованиям законодательства РФ и внутренним лимитам УК, используя автоматизированные системы контроля.
на постоянной основе:
- при вводе/выводе активов из портфеля
- размещение денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка
- концентрация денежных средств на расчетных и брокерских счетах
- контроль операций связанных размещением депозитов
по запросу сотрудников Департамента управления инвестициями:
- покупка/продажа активов
- сделки РЕПО - Создание и ведение управленческих отчетов, расчетных табличных моделей, анализ массива данных по портфелям клиентов, данных по финансовым инструментам и прочей информации, связанной с торговыми операциями доверительного управления. Предоставление данных сотрудникам Департамента управления инвестициями.
- Взаимодействие с учетными подразделениями УК в рамках документарного оформления внебиржевых сделок.
- Хранение служебной информации, связанной с сопровождением торговых операций.
- Высшее образование
- Опыт работы в казначействе, учетных подразделениях Банка/фин. компании
- Знание 1 С, уверенный пользователь Excel
- Официальное трудоустройство
- График работы 5/2, работа в офисе
Адрес: Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1
Опубликована день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX до 70 000 ₽
Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам обслуживания их действующих договоров; Регистрация и обработка письменных запросов от клиентов; Взаимодействие с другими подразделениями Банка в целях обеспечения оперативного ответа на запрос клиент...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк Жилищного Финансирования- Москва
3 дня назад
... и структурированием активов для состоятельных частных клиентов и государственных структур в поиске Специалиста ... по сопровождению фондов. ... Бизнес нашего клиента — это упаковка и сопровождение инвестиционных решений, а не операционное управление ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
huntIQ- Москва
4 дня назад
до 150 127 ₽
Выше средней на 33%
Наша команда в поиске главного специалиста отдела сопровождения работы с ЛНД. ... Какие задачи необходимо выполнять: Сопровождение работ по локальным нормативным документам (ЛНД), разрабатываемым ... 16:45, сб., вс., - выходные; Обучение в период Вашей адаптации и постоянная поддержка от наставников отдела ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
РН-Учет- Москва
11 часов назад
ЗАДАЧИ: Составление договоров по типовым формам в соответствии с котировкой андеррайтера по продуктам КАСКО, спецтехника, имущество юридических и физических лиц, СМР, ЖД, ГО, дополнительных соглашений к действующим договорам страхования, расторжений;...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ПСБ Страхование- Москва
4 дня назад
Обязанности: прямое взаимодействие с организациями Корпорации: входящие и исходящие телефонные звонки, переписка по электронной почте, компьютерная обработка данных; участие в процессе взаимодействия с внешними аудиторами Корпорации; осуществление сб...
- Полный день
- Опыт от 1 года
РТ-Финанс- Москва
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 70 000 ₽
Банк Жилищного Финансированиядо 150 127 ₽
РН-УчетПСБ Страхование