Бухгалтера по казначейству (финансового бухгалтера, со знанием Английского языка)

Обязанности:

• Открытие/закрытие расчетных счетов, лицевых счетов;
• Формирование и согласование реестра платежей;
• Осуществление документооборота (расчетные операции) в системах Банк-Клиент;
• Своевременное отражение данных в регламентированных информационных системах, контроль качества исполнения;
• Проверка и согласование поступающих реестров платежей от внешних контрагентов;
• Подготовка аналитических отчетов (ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные);
• Контроль за соблюдением внутреннего регламента в сфере платежных операций;
• Формирование ежедневных реестров на оплату счетов;
• Участие в формировании БДДС/ОДДС;
• Участие в планировании и контроле платежного календаря;
• Ведение документооборота по оплатам;
• Взаимодействие с кредитными учреждениями по системе клиент-банк;
• Ежедневное получение и выгрузка банковских выписок по расчетным счетам компаний;
• Ежедневное формирование отчета по остаткам денежных средств;
• Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в клиент-банк;
• Размещение депозитов/НСО на ежедневной основе;
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
• Участие в оптимизации и автоматизации процессов;
• Иные поручения руководителя отдела / Выполнение прочих задач, поставленных руководителем.

• Степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов или смежных областях.

• Предпочтителен опыт работы в банках или аудиторских компаниях. Опыт работы в российско-китайских бизнес-средах высоко ценится.

• Минимум 2–3 года опыта в казначействе, управлении денежными средствами или корпоративных финансах.

• Глубокое знание российских банковских нормативов.

• Отличные письменные и устные навыки английского языка. Желательно владение китайским языком.

• Умение оперативно и эффективно реагировать на запросы.

• Стабильная занятость в офисе с нормированным рабочим днем
• Возможность профессионального развития в сфере маркетинга и закупок
• Работа в команде профессионалов
• Работа в быстрорастущей международной компании
• Возможности для карьерного роста
• График работы с 9:00 до 18:00ч.
• ДМС.
• Уровень заработной платы, обсуждаем.