Руководитель направления по работе с обязательным банковским сопровождением

Вам предстоит заниматься:

• Планированием потоков ДДС по каждому счету ОБС в отдельности (25 счетов);
• Еженедельным и ежемесячным формированием плана вывода ДС со счетов ОБС, контролем исполнения плана;
• Проводить анализ платежей через ОБС по исключениям, по лимиту существенности, реестру КА;
• Работать с банком по увеличению лимитов существенности;
• Контролировать включение в реестр КА договоров с контрагентами по всем ИСД;
• Контролировать своевременный вывод собственных средств с ОБС, прибыли, платежей по договору управления, лизинговых платежей и прочих платежей;
• Ежедневно выгружать платежи, проводить анализ по определению возможности оплаты с ОБС, по определению ИСД в случае отсутствия информации в 1С ЕРП, контролировать корректное указание ИСД в ЗНО;
• Ежедневно готовить отчет об анализе ДДС по ОБС;
• Ежедневно отслеживать платежи на рассмотрении банка свыше регламентного срока, отрабатывать с банком данные платежи;
• Взаимодействовать с заказчиками по согласованию платежей по основным средствам;
• Взаимодействовать с кураторами и банком по проблемным платежам;
• Анализировать распределение платежей в соответствии с утвержденными лимитами по каждому ИСД;
• Формировать расчет по выводу прибыли, собственных средств с ОБС;
• Подготавливать комфортные письма по запросу банка;
• Формировать общий файл с кодами ЕПК по всем офертам, проставлять коды ЕПК к платежам;
• Работать с площадкой банка по мониторингу согласования платежей;
• Работать с системой банка по остаткам лимитов;
• Подбирать и дополнительно оформлять подтверждающие документы;
• Изучать условия Оферты по ведению специальных банковских счетов;
• Участвовать в процессе автоматизации бизнес-процесса по ОБС, написания технических заданий;
• Контролировать установление лимитов по ИСД (лимит на вывод прибыли, оплату ОС, накладные расходы);
• Коммуницировать со специалистами Банка по проверке и исполнению платежа, при необходимости отрабатывать замечания Банка, предоставлять дополнительные документы/информацию в Банк для осуществления платежа;
• Контролировать превышение суммы договора по контрагентам из реестра КА, информировать кураторов для заключения доп.соглашений на увеличение суммы;
• Взаимодействовать с инициатором платежа, консультировать по вопросам подготовки обосновывающей документации, запрашивать и загружать пакет подтверждающих документов в Банк, необходимых для исполнения платежа со счета ОБС;
• Консультировать контрагентов по вопросам работы с ОБС.

Мы ожидаем от вас:

• Высшее профессиональное (финансы/экономика/бухучет) образование;
• Опыт работы на руководящих должностях от 2 лет;
• Обязательный опыт работы с обязательным банковским /казначейским сопровождением;
• Знание принципов бюджетирования и практические навыки в составлении БДДС, платежного календаря;
• Знание основ РСБУ, МСФО;
• Знание казначейских операций, банковского законодательства;
• Опыт работы по реализации проектов в области автоматизации учетных систем казначейства, проектный опыт является преимуществом;
• Знание программ 1С: ERP (желательно), 1C: УПП, Еxcel - продвинутый пользователь, клиент-банки (Газпромбанк и прочие);

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство;
• Гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ;
• 5-ти дневная рабочая неделя, ненормированный рабочий день в комфортном офисе;
• Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день - 4 календарных дня;
• ДМС с первого дня работы;
• Дополнительный социальный пакет от компании (подарки к юбилеям и профессиональным праздникам, путевки на реабилитационно-восстановительное лечение, детские лагеря, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях);
• Активная корпоративная жизнь (спортивные мероприятия, тимбилдинги);
• Конкурентный уровень дохода, обсуждается индивидуально, просьба указывать размер ожидаемого вознаграждения в резюме или сопроводительном письме.