Казначей-аналитик

Ищем специалиста, который возьмет на себя анализ мультивалютной позиции и ликвидности группы из 2 юридических лиц (внутренний и экспортный контур).

Зона ответственности: фактические остатки валют на счетах, прогнозные потоки по контрактам (AR/AP), контроль поступлений от покупателей, статус фондирования и хеджирования контрактов, оптимизация маршрутов получения оплаты, сопровождение валютного контроля в банках, анализ фактических и бухгалтерских курсовых разниц, а также планирование выборок/погашений по кредитным линиям.

Основные задачи:

1) Планирование и контроль мультивалютной позиции:

• консолидировать ежедневно остатки и движения денег по 2 юрлицам (РФ и ОАЭ) и всем банкам;
• составлять и поддерживать актуальный прогноз движения денег (7/14/21/30/60 дней) в разрезе валют, юрлиц и дат: поступления/платежи, net gaps, алерты;
• вести реестр контрактных потоков (AR/AP): суммы, валюты, сроки, частичные оплаты, ожидаемые даты поступлений;
• поддерживать реестр хеджей (форварды/свопы/иные инструменты) и их привязку к контрактам/лотам;
• выявлять расхождения по валютным позициям, недостаточное хеджирование/перехедж/несовпадения по датам.

2) Мониторинг поступлений от покупателей (внутренний + экспортный контур):

• вести календарь ожидаемых поступлений по покупателям/контрактам/инвойсам, контролировать соблюдение сроков платежей и оценивать экономическое влияние просроченных платежей;
• ежедневно сверять фактические поступления с реестром контрактов и моделью; корректно аллоцировать поступления по договорам/партиям/лотам.

3) Оптимизация маршрутов получения оплаты:

• по каждому потоку/контракту просчитывать оптимальный маршрут получения и конвертации: валюта поступления, банк/маршрут, стоимость (курс/маржа/комиссии);
• сравнивать варианты по net proceeds и срокам зачисления.

4) Валютный контроль и документооборот в банках:

• оформлять и контролировать своевременное исполнение платежных поручений в зарубежных банках;
• осуществлять документооборот с российскими и зарубежными банками в рамках валютного контроля, сопровождать запросы комплаенса/ВК, устранять замечания в установленные сроки;
• обеспечивать связку “платеж → контракт → документы → маршрут” для корректного учёта и сверок в модели;
• обеспечивать своевременное предоставление информации и документов по запросам кредитующих банков.

Требования к кандидату:

• высшее образование: финансы, экономика;
• наличие успешного практического опыта в выполнении вышеуказанных задач не менее 1,5 лет.
  КАНДИДАТЫ БЕЗ РЕЛЕВАНТНОГО ОПЫТА РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
• опыт работы в финансовой аналитике в компаниях, занимающихся экспортом, агробизнесом или международной торговлей будет преимуществом;
• продвинутый пользователь 1С: 8.3 (Бухгалтерия), продвинутый пользователь Excel, Google Sheets;
• аналитический склад ума и системность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных;
• пунктуальность, четкое следование установленным бизнес-процессам.

Условия:

• оформление по ТК с первого дня;
• белая заработная плата два раза в месяц;
• график работы 5/2 с 9-00 до 18-00;
• офис в центре города (есть парковка);
• помощь в релокации для иногородних на период испытательного срока.

​​​​​​​ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ: РАБОТА В ОФИСЕ, НЕ ГИБРИД!