Специалист казначейства
По договоренности
- Авиамоторная
- Площадь Ильича
- Марксистская
Обязанности:
- Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт;
- Исполнение утвержденного плана платежей;
- Проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств;
- Выгрузка выписки из банк-клиентов, работа в 1С (нескольких расчетных счетов), разноска операций;
- Подготовка документов для получения кредитных ресурсов в банках в соответствии с принятыми в банках правилами и процедурами;
- Формирование реестров платежей компании;
- Направление документов в банки в рамках ежеквартального финансового мониторинга;
- Подготовка ответов на запросы банков, представление необходимой информации смежным подразделениям и аудиторам;
- Проверка правильности разнесения платежей в программе;
- Выполнение прочих распоряжений руководителя.
- Высшее экономическое образование;
- Excel (уверенный пользователь), умение работать с клиент-банком, 1С Бухгалтерия, 1С ФП, знание банковских продуктов;
- Знание специализированных программных обеспечений ( клиент-банк, интернет-банк, АС Диадок, АС Контур).
- Работа в развивающейся российской фармацевтической компании;
- Официальное оформление на работу, согласно ТК РФ;
- График работы - 5/2, рабочий день с 9.30-18.00;
- Компенсация за проезд - 150 рублей в день (после испытательного срока);
- Работа в офисе - МЦД-2 Калитники, Бизнес-центр РТС Таганский (удаленная работа не предусматривается).
Адрес: Россия, Москва, Скотопрогонная улица, 27/26с1
Опубликована 25 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX 100 000 ₽
Обязанности : Учет данных по движению денежных средств; Контроль корректности учета данных по движению денежных средств; Сверка остатков денежных средств; Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах); Выгрузка банковск...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Современные технологии- Москва
день назад
Уважаемые кандидаты, пожалуйста, указывайте Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме. Обязанности: Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ДжамильКо- Москва
5 дней назад
Подготовка регулярной и разовой отчетности казначейства по заданию руководства и акционеров. ... Взаимодействие с другими подразделениями и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросу ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ASTERUS (ООО ВХД Менеджмент)- Москва
5 дней назад
В нашей команде Вы будете заниматься: оформлением и бухгалтерским учётом сделок с ценными бумагами и ПФИ, сделок МБК, депозитов с Банком России, сделок Forex, конверсий, банкнотных сделок, операций на валютном рынке ММВБ, отправкой подтверждений по с...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МОРСКОЙ БАНК- Москва
11 дней назад
ГПМ Партнер - многопрофильный общий центр обслуживания для оказания услуг активам холдинга. Общий Центр Обслуживания (shared service centre) – организационная модель, при которой широкий спектр бэк-офисных функций холдинга сосредотачивается в отдельн...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГПМ Партнер- Москва
12 дней назад
Ozon Банк — это подразделение Ozon, в котором тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на проц...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Ozon- Москва
5 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
100 000 ₽
Современные технологииДжамильКоASTERUS (ООО ВХД Менеджмент)МОРСКОЙ БАНК