Специалист казначейства

По договоренности

Торговый дом БФ

Москва

Авиамоторная
Площадь Ильича
Марксистская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт;
Исполнение утвержденного плана платежей;
Проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств;
Выгрузка выписки из банк-клиентов, работа в 1С (нескольких расчетных счетов), разноска операций;
Подготовка документов для получения кредитных ресурсов в банках в соответствии с принятыми в банках правилами и процедурами;
Формирование реестров платежей компании;
Направление документов в банки в рамках ежеквартального финансового мониторинга;
Подготовка ответов на запросы банков, представление необходимой информации смежным подразделениям и аудиторам;
Проверка правильности разнесения платежей в программе;
Выполнение прочих распоряжений руководителя.

Требования:

Высшее экономическое образование;
Excel (уверенный пользователь), умение работать с клиент-банком, 1С Бухгалтерия, 1С ФП, знание банковских продуктов;
Знание специализированных программных обеспечений ( клиент-банк, интернет-банк, АС Диадок, АС Контур).

Условия:

Работа в развивающейся российской фармацевтической компании;
Официальное оформление на работу, согласно ТК РФ;
График работы - 5/2, рабочий день с 9.30-18.00;
Компенсация за проезд - 150 рублей в день (после испытательного срока);
Работа в офисе - МЦД-2 Калитники, Бизнес-центр РТС Таганский (удаленная работа не предусматривается).

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Скотопрогонная улица, 27/26с1

Показать на большой карте

Опубликована 3 часа назад

Специалист Казначейства

до 104 000 ₽

Чем предстоит заниматься: Выгрузка выписок из системы Клиент-банк Формирование отчетов о движении и остатках ДС Подготовка и осуществление платежей Планирование и контроль списания комиссий за услуги Банков Взаимодействие с банками по вопросам РКО, о...

Полный день
Опыт от 1 года

Грэйт Фудз Инк.

Москва

3 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист казначейства

100 000 ₽

Обязанности : Учет данных по движению денежных средств; Контроль корректности учета данных по движению денежных средств; Сверка остатков денежных средств; Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах); Выгрузка банковск...

Полный день
Опыт от 1 года

Современные технологии

Москва

4 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист казначейства

от 120 000 ₽

Выше средней на 9%

... отчета по остаткам денежных средств на расчетных и депозитных счетах Участие в проектах автоматизации казначейства ...

Полный день
Опыт от 1 года

Гранель

Москва

4 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист отдела казначейства

103 800 - 112 000 ₽

Рыночная зарплата

Обязанности: Работа в системах: «Банк-клиент», «Электронный бюджет», АС ЕКК, АС ФЗД; Оплата счетов, налогов, перечисление заработной платы на карточные счета сотрудников; Контроль входящих/исходящих платежей, конверсионные операции, валютные переводы...