Ведущий специалист казначейства

Компания «РГ-Сервис» — оказывает комплексные услуги по управлению персоналом, бухгалтерскому и налоговому учету, казначейским операциям и ИТ-поддержке для компаний топливно-энергетического комплекса.

Обязанности:

• Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (контроль договоров в области проведения расчетов, проверка корректности реквизитов и полноты информации для проведения оплаты);
• Формирование реестра платежей (в разрезе ГК, планирование расходов);
• Актуализация исполнения БДДС, расчет остатков лимитов, подготовка отчетности в разрезе источников финансирования;
• Сверка ВГО по Группе компаний, контроль взаиморасчетов;
• Размещение свободных денежных средств;
• Подготовка справок, составление управленческих отчетов по запросу руководства, деловая переписка;
• Оформление документов на получение кредитов, погашение ссудной задолженности, процентов Банку за пользование кредитом в сопоставлении с источником денежных средств.

• Высшее образование (финансовое, экономическое).
• Отличное знание MS Office: Excel (опытный пользователь, расширенные возможности, приветствуется знание Макросов); 1С: Бухгалтерия 8.3; 1С: ERP.
• Опыт работы по формированию реестра платежей и заявками на расходывание денежных средств в крупных компаниях.

• Официальное трудоустройство в компанию "РГ-Сервис".
• Комфортный офис БЦ Верейская Плаза (15 минут на корпоративном автобусе от метро Славянский бульвар или 15 минут пешком от метро Давыдково).
• График работы 5/2, 9:00 - 18:00.
• Официальная заработная плата и премии.
• ДМС после испытательного срока для работника и детей до 18 лет.
• Корпоративные скидки у партнеров.