Казначей

Уважаемые кандидаты,

Опыт работы в нефтегазовой сфере обязателен.

Обязанности:

• • Формирование и отправка платёжных поручений из 1С в систему «Банк-клиент», а также корректировка вручную при необходимости;
  • Проведение рублёвых платежей по реестру платежей;
  • Проведение валютных платежей: перевод между счетами, согласование курсов, конвертация валюты, расчёты с контрагентами;
  • Проверка банковских реквизитов и контроль исполнения платежей в срок (налоги, заработная плата, кредиты, банковские гарантии, судебные требования);
  • Составление и согласование реестра платежей: обработка заявок, проверка первичной документации, условий расчётов, контроль статей ДДС;
  • Контроль лимитов денежных средств при выпуске платежей согласно ведомости распределения расходов, ведение таблицы в Excel;
  • Участие в составлении бюджета движения денежных средств (БДДС) на заданный период;
  • Ежедневная выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С (по статьям ДДС, подразделениям и документам);
  • Контроль остатков и движения денежных средств на расчётных и валютных счетах, предоставление отчёта руководителю;
  • Сбор, обработка, анализ и консолидация данных, подготовка отчётов по запросам руководства;
  • Своевременное оформление документов для валютного контроля: открытие, закрытие и перевод УНК, оформление СВО и СПД, предоставление отчётных документов в банк;
  • Сопровождение контрактов по ВЭД;
  • Ежедневный контроль входящей корреспонденции из банка (писем, запросов) через «Банк-клиент»;
  • Формирование пакетов документов и реестров для предоставления в банк;
  • Открытие и закрытие расчётных счетов, внесение изменений в юридическое дело компании в банках;
  • Запрос справок, актов и комплектов документов в банке; заполнение форм установленного образца, передача на подпись руководителю;
  • Отслеживание и своевременное продление сертификатов ЭЦП генерального директора;
  • Контроль правильности и своевременности оформления всех документов-оснований.

Требования:

• Образование : Высшее образование (финансы, бухгалтерский учёт, экономика) (предпочтительно ведущие Университеты, РГУ нефти и газа им И.М.Губкина)

  Дополнительная профессиональная подготовка : сертификаты об окончании курсов Excel – как преимущество

  Опыт и стаж работы : Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет

  Специальные навыки и знания:

  • Уверенное знание финансового учета, бухгалтерского и налогового учета
  • Знание валютного законодательства РФ и требований валютного контроля
  • Понимание принципов бюджетирования и БДДС

  Владение ПК (какие программы):

  • Уверенное знание 1С (8.3, ERP, Бухгалтерия)
  • Опыт работы в системах «Банк-клиент» / интернет-банк
  • Уверенный пользователь Excel (сводные таблицы, формулы, ВПР)

  Знание иностранных языков: Английский не ниже B1

Условия:

• Официальное оформление и соц. пакет по ТК;
• Заработная плата обсуждается индивидуально и зависит от опыта и квалификации кандидата;
• График работы - 40 часов в неделю, сб., вск. - выходной;
• ДМС с первого дня работы.