Главный специалист/казначей

​​​​​

• Проверка документов к проведению платежей, согласование договорных документов по Обществу в части условия расчетов и оплат.
• Проведение платежей (клиент-банки – несколько банков, АС ФЗД, ЕКК)
• Скачивание и загрузка выписок банков в системы 1С, ЕКК, квитовка операций дня в системах АС ФЗД и АС ЕКК
• Подготовка отчетов по блоку Казначейство для вышестоящих организаций Холдинга и по запросу руководства.
• Контроль статусов ЭЦП в клиент-банках, подготовка документов и получение электронных подписей,
• Своевременная актуализация юридического досье Общества в банках, ведение договоров РКО и зарплатного проекта.
• Планирование платежей по Обществу, составление и контроль соблюдения платежного календаря.
• Размещение временно свободных денежных средств в финансовые инструменты (банковские МНО/НСО, внутригрупповые займы), согласование размещения согласно регламентам ГК Ростех.
• Работа в системе ЕКК – заведение и мониторинг заявок (открытие счетов, размещение ВСС, договоры займа)
• Работа с кредитными организациями и финансовыми продуктами (кредиты, займы, банковские гарантии): заключение и ведение сделок, привлечение/погашение кредитов/займов, оплата процентов, получение и принятие банковских гарантий.
• Участие в подготовке ВНД по Обществу в части казначейской функции и в проектах по автоматизации процессов в казначействе.

• Опыт работы в отделе казначейства в структурах ГК Ростех со знанием особенностей систем и регламентов ГК Ростех (АС ФЗД, АС ЕКК, ЕПоЗ) от 3 лет.
• Опыт проведения платежей и работы в системах «клиент-банк» различных банков. опыт работы в 1С (раздел-казначейство).

• Опыт работы со счетами с условиями сопровождения: казначейское сопровождение (счета УФК), банковское сопровождение различных банков (в т.ч. инвестиционные проекты, ОБС Сбербанк).

• Знание банковских продуктов для юридических лиц– факторинг, банковские гарантии, кредиты, займы.

Условия:

Пятидневка с 9.00 до 18.00.

Премия, ДМС паосле испытательного срока.