Казначей

Чем предстоит заниматься:

• Работа в системе банк-клиент по 7 юридическим лицам, более 40 р/счетов;
• Формирование платежных поручений на основании заявок на оплату (в том числе по выплатам ЗП);
• Проверка заявок на оплату (реквизиты, назначение платежа, статья ДДС и т.п.);
• Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) и 1С ERP;
• Проверка банковских выписок: сверка остатков (входящих, исходящих), проверка реквизитов (статей ДДС, подразделения, заказа и т.п.) в платежных документах;
• Контроль исполнения платежных поручений банком;
• Получение траншей по ВКЛ (подача заявки, целевого назначения, контроль выдачи);
• Погашение траншей по ВКЛ;
• Оформление электронных чеков (онлайн) по возвратам покупателям;
• Предоставление файлов выписок из БК для бухгалтерии;
• Размещение временно свободных денежных средств; работа с инструментами торгового финансирования (НСО, депозиты и т.п.);
• Формирование заявок на оплату в 1С "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) и 1С ЕРП (на период отпусков и больничных);
• Взаимодействие со смежными подразделениями (предоставление информации по оплатам инициаторам, решение прочих вопросов);
• Ежедневный контроль сообщений и уведомлений от банков (в БК/почта/телефон) для целей оперативного реагирования;
• Взаимодействие с банками по операционным вопросам (открытие и закрытие счетов, получение, предоставление документов по требованию банков, в т.ч. по фин.мониторингу, оперативная замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов, заполнение анкет/запросов доверенностей и др.);
• Участие в автоматизации казначейских операций.

Нам важно:

• Опыт работы на участке банк-клиента не менее 3-х лет;
• Опыт работы в 1С УТ, ERP;
• Уверенное владение Excel;
• Внимательность, аккуратность, ответственность и высокая самоорганизация.

Мы предлагаем:

• Оформление по ТК РФ (полностью белая заработная плата, стабильный и прозрачный доход, оплачиваемые отпуск и больничные);
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
• Современный уютный офис с комфортными зонами отдыха (7 минут пешком от м. Алексеевская);
• Поддержку в период адаптации - открытая коммуникация и помощь в решении вопросов;
• Значительные скидки на ассортимент компании - мебель, гаджеты и бытовую технику;
• Регулярные командные встречи, тимбилдинги, клубы по интересам и корпоративные мероприятия;
• Амбициозную и поддерживающую среду для вертикального и горизонтального роста, количество успешных кейсов роста наших сотрудников более 20% штата;
• Демократичную корпоративную культуру, общение “без галстуков” на всех уровнях компании.