Ведущий экономист по финансовой работе

Обязанности:

Блок Управление кредитным портфелем:

1. Формирование и ведение досье по подписанным кредитным соглашениям;

2. Ежемесячная актуализация кредитного портфеля и обеспечения по нему;

3. Подготовка и предоставление в банк документов в рамках фин. мониторинга.

4. Контроль своевременного погашения основного долга и процентов;

5. Факторинг.

Блок планирования ДДС /CF и регулярной отчетности:

1. Ежемесячное планирование ДДС/ CF на ближайшей квартал;

2. Ежедневное управление ДДС/CF на текущий месяц с учётом факта;

3. Ежедневные отчёты для Топ менеджмента по факту финансирования основных товарных

поставщиков и доступных источников финансирования (деньги, факторинг);

4. Ежемесячная актуализация плана финансирования основных товарных поставщиков(

деньгами, факторингом) в рамках согласованного лимита Кредитной задолженности;

5. Ежемесячная подготовка отчёта факт-прогноз по КЗ основных товарных поставщиков;

6. Ежемесячное обновление бюджета финансирования факт-прогноз основных товарных

поставщиков.

Блок бюджетирование:

1. Ежегодная подготовка бюджета ДДС/CF в системе 1С;

2. Ежегодное планирование кредитного портфеля и процентных расходов по нему, с учётом

имеющихся заимствований (овердрафт, ВКЛ, факторинг).

Ключевые компетенции:

1. Знание бухгалтерского учёта;

2. Уверенное владение Excel (включая сложные формулы и сводные таблицы).

3. 1С Бухгалтерия, УТ, ERP