Экономист-казначей

Наш клиент – крупная нефтегазовая компания.

Обязанности:

1. Управление казначейством и контроль ликвидности:

• Ответственность за все вопросы, связанные с казначейством компании
• Ежедневное управление денежными средствами на банковских счетах компании и филиалов.
• Мониторинг и управление ежедневной, краткосрочной и долгосрочной ликвидностью.
• Подготовка и ведение скользящих прогнозов движения денежных средств (планирование ликвидности).
• Управление и мониторинг внутрикорпоративных денежных потоков, где это применимо.

2. Финансовое планирование, бюджетирование и контроль:

• Подготовка бюджета движения денежных средств на ежемесячной, квартальной и годовой основе.
• Подготовка и мониторинг платежного баланса компании на ежемесячной, квартальной и годовой основе.
• Подготовка, составление и ведение бюджетов, связанных с:
  • Кредитными линиями (графики погашения основной суммы долга)
  • Процентными расходами (краткосрочные и долгосрочные займы)
  • Банковскими комиссиями и платой за обслуживание
  • Платой за гарантии и другими банковскими расходами
  • Прочими финансовыми расходами, связанными с казначейством
• Контроль за соблюдением графиков погашения кредитов и расчетов процентов.
• Анализ отклонений между прогнозируемыми и фактическими денежными потоками.
• Предоставление анализа сценариев ликвидности и прогнозов для высшего руководства и отдела планирования и экономики.
• Подготовка казначейских отчетов для поддержки процессов учета в конце месяца, квартала и года.

3. Взаимодействие с банковскими и финансовыми учреждениями:

• Взаимодействие с банками по вопросам управления денежными средствами, отчетности, соблюдения нормативных требований, гарантий, кредитных линий и другим вопросам, связанным с казначейством.
• Управление повседневными банковскими отношениями, включая администрирование счетов и операционные вопросы.
• Ведение переговоров по банковским условиям, где это применимо.
• Обеспечение соблюдения банковских соглашений и требований к отчетности.
• Ведение учета уполномоченных лиц и банковской документации.

4. Управление платежами и гарантиями:

• Контроль за платежными процедурами и обеспечение надлежащего контроля исходящих денежных потоков.
• Управление программами корпоративных карт компании.
• Управление схемами гарантий компании, где это применимо.
• Обеспечение соблюдения внутренних правил авторизации платежей.
• Отслеживание и улучшение платежных циклов.

5. Финансовый анализ контрактов и контроль условий оплаты:

• Проведение финансового анализа контрактов до их утверждения, включая анализ условий оплаты, авансовых платежей, штрафов, условий кредитования и других финансовых условий.
• Обеспечивать соответствие договорных условий оплаты плану ликвидности компании и утвержденному бюджету.
• Контролировать соблюдение договорных графиков платежей и координировать действия с соответствующими отделами для обеспечения своевременных платежей.
• Анализировать условия кредитования поставщиков и оценивать их влияние на денежный поток и оборотный капитал.
• Предоставлять рекомендации по оптимизации структуры платежей для повышения ликвидности.
• Выявлять финансовые риски в рамках договоров и предлагать меры по их смягчению с точки зрения казначейства и денежных потоков.

Требования:

• Степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета, экономики или смежных областях.
• 5 лет опыта работы в казначейской функции в банке или корпорации.
• Глубокие знания в области управления ликвидностью и прогнозирования денежных потоков.
• Сильные аналитические навыки и навыки финансового моделирования.
• Желателен опыт работы с банками и кредитами.
• Высокий уровень владения программами Эксель, Ворд и ИРП-системами.
• Высокий уровень порядочности, внимательность к деталям и ответственность.
• Свободное владение письменным и устным английским и русским языками является обязательным.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Конкурентная заработная плата;
• Офисный формат работы в г. Санкт-Петербург;
• График работы 5x2;
• ДМС.