Казначей

Обязанности:

• Взаимодействие с кредитными организациями и внутренними подразделениями Компании для обеспечения платежных функций компаний Capital Group и аффилированных лиц.
• Обеспечение Capital Group необходимыми для ведения деятельности банковскими продуктами.
• Контроль остатков денежных средств по счетам (более 40 юр. лиц).
• Ежедневное получение и выгрузка банковских выписок по расчетным счетам группы компаний.
• Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговых, специальных, депозитных и т.п.) группы компаний.
• Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок (включая проверку заявок на предмет корректных реквизитов), выгрузка из 1С в Клиент-банк;
• Работа с ВЭД (постановка/переоформление/снятие контрактов с учета, валютные переводы, конвертация, подача СВО, СПД) согласно 181-И, 173-ФЗ.
• Размещение депозитов/НСО на ежедневной основе.
• Обеспечение бесперебойности работоспособности счетов-своевременное внесение изменений в юридическое дело компании (смена ЕИО, уполномоченных лиц, продление полномочий, смена адреса, в т.ч. в системах Банк-клиент: выпуск ЭЦП, активация сертификатов ЭЦП).
• Отправка /получение документов в банковском документообороте рамках кредитования юр. лиц по запросу коллег Холдинга.
• Сбор и подготовка документов для банка в рамках ответов на запросы 115-ФЗ и прохождения процедур KYC.
• Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы.
• Взаимодействие с банками по запросу сотрудников Холдинга для подключения новых расчетных продуктов (зарплатные проекты, эквайринг, аккредитивы, ЦФА, векселя и прочее).
• Ведение базы с информацией юр. лицах холдинга в DAX2012/ 1C: данные юр. лиц, расчётные счета. контроль срока полномочий подписантов в банках.
• Содействие в работе другим сотрудникам подразделения.
• Ответы на запросы коллег, по вопросам, входящим в компетенции Должности.
• Выполнение задач, поставленных непосредственным руководителем и вышестоящим руководством (по структуре).,
• Активное взаимодействие со смежными подразделениями Холдинга, для выполнения задач.

Требования:

• Опыт в финансовом департаменте компании, казначействе, бухгалтерии на позиции с релевантным функционалом от года.

• Знание порядка взаимодействия с кредитными организациями, понимание платежной дисциплины, понимание нормативных документов ЦБ, связанных с функционированием расчетных счетов, 115-фз, валютное законодательство знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета.

• Понимание платежной дисциплины и порядка взаимодействия с кредитными организациями.

• Знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета.
• Аналитический склад ума, внимание к деталям, хорошие коммуникативные навыки, умение аргументировано отстаивать позицию Холдинга.
• Умение работать в команде и самостоятельно.
• Готовность выполнять все задачи, которые необходимы для успешной реализации проектов, даже те, которые кажутся выше профессионального достоинства (копирование, сканирование документов, а иногда даже выполнить курьерские обязанности, отвезти документы в банк для решения срочной задачи).
• Вовлеченность в процесс и принятие персональной ответственности за вверенные задачи.
• Проактивность: готовность предложить и оказать помощь коллегам в решении общих задач.

Условия:

• Пятидневная рабочая неделя. Часы работы: с 10.00 до 19.00.
• Место работы: Москва-Сити (м. Деловой Центр).
• Испытательный срок – 3 месяца.
• ДМС.
• Компенсация питания.
• Предоставление корпоративной мобильной связи.
• Корпоративные скидки на посещение фитнеса.