Казначей

Федеральное производственно-торговое предприятие, один из лидеров кондитерской отрасли (г. Набережные Челны) приглашает на должность Казначея целеустремленного и опытного профессионала.

О компании:

"Акульчев" - лидер и первый в России производитель мягких вафель. Продукция компании представлена на территории всей России, стран СНГ и Дальнего зарубежья. Это стабильное предприятие, нацеленное на будущее.

Ключевые задачи:

• Подготовка БДДС / ОДДС на ежемесячной/еженедельной основе, факторный анализ отклонений;
• Разработка и ведение платежного календаря на неделю/месяц/квартал;
• Исполнение, корректировка и контроль исполнения платежного календаря на ежедневной основе;
• Сбор и согласование заявок на расходование ДС;
• Проверка пакета документов по проводимым платежам (комплектность, корректность оформления);
• Проверка и сверка остатков денежных средств в 1С на ежедневной основе;
• Отправка реестров платежей, зарплатных реестров; контроль исполнения;
• Размещение депозитов: овернайты, неснижаемые остатки, срочные депозиты;
• Осуществление выборки кредитных средств, предоставление необходимой документации в банк;
• Осуществление своевременного исполнения обязательств перед финансовыми институтами, контроль сроков погашения;
• Ведение реестра расчетных счетов компании, настройка и своевременная пролонгация доступов в системы ДБО обслуживающих банков.

Мы ищем кандидата, который имеет:

• Опыт работы в банк клиенте (оформление/настройка доступов, предоставление полномочий, выгрузка выписок, работа с платежами (формирование платежек, корректировка, проведение, отзыв);
  • Ведение ДБО нескольких юридических лиц в разных банках (не менее 3х ЮЛ, не менее 3х банков;
  • Проведение платежей (не менее 250 платежек в платежный день);
  • Расторопность (умение оперативно выполнять задачи, в соответствии с ритмом компании);
• Уверенный пользователь ПК (1С ERP , 1C УПП, 1С Документооборот, Банк-клиенты, пакет Office (Word, Excel));
• Аналитические способности, умение работать с большими объемами информации и в сжатые сроки, внимательность к деталям, высокий уровень самоорганизации и дисциплины.

Мы предлагаем:

• Работу в стабильной компании;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Корпоративная сотовая связь;
• Бесплатное питание;
• Бесплатная вахта до офиса;
• Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье);
• Режим работы с 08.30 до 17.30.
• Место работы: г. Набережные Челны, БСИ