Экономист отдела управления финансовыми потоками

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг и управление денежными потоками: взаимодействие с банками, ведение счетов, отправка платежей, размещение временно свободных средств;
• Обеспечение финансовой дисциплины: анализ заявок подразделений для формирования БДДС, бюджетный контроль и контроль платежных реквизитов в заявках на осуществление платежей;
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия счетов, тарифов, комиссий и дистанционного банковского обслуживания (ДБО);
• Оформление и сопровождение банковских документов: доверенностей, карточек с образцами подписей, сертификатов ЭЦП для ДБО;
• Ведение и поддержание в актуальном состоянии в учетной системе карточек контрагентов, реестра договоров и информации по банковским счетам;
• Контроль сроков погашения кредитов (займов) и соблюдения условий кредитных соглашений (ковенант);
• Участие в автоматизации и оптимизации процессов;
• Подготовка отчетов.

1. Образование и опыт:

• Высшее экономическое образование;
• Наличие опыта работы в должности экономиста /финансиста/специалиста корпоративного казначейства не менее 3 лет;

2. Необходимые знания:

• Знание законодательства РФ в сфере финансов, бюджетного процесса, налогообложения и бухгалтерского учета.
• Знание общих правил организации казначейской работы, ведения расчетов и управления денежными потоками.
• Знание общего порядка финансового планирования, бюджетирования (в т.ч. БДДС), учета и анализа.
• Знание порядка работы с банковскими продуктами, системами ДБО, проведения платежей и ведения счетов.
• Знание основ трудового законодательства, правила охраны труда и пожарной безопасности.

3. Необходимые навыки:

• Анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию, выявлять отклонения и тенденции.
• Планировать и контролировать ежедневные денежные потоки, управлять ликвидностью и остатками на счетах.
• Работать с банковскими системами (ДБО), формировать платежные документы и вести реестры.
• Использовать MS Office (Excel) и системы автоматизации (1С) для финансовых расчетов, учета и отчетности.
• Готовить обоснованные предложения по оптимизации финансовых процессов и снижению издержек.

Что мы предлагаем?

• Работу в крупной стабильной компании региона;
• Возможность профессионального развития;

• Систему адаптации новых работников, включающую персонального наставника и поэтапное обучение для скорейшего погружения в специфику работы и ключевые системы компании;

• Официальное оформление по ТК РФ, полный соц. пакет;
• ДМС, годовой бонус, премии, материальная помощь к отпуску, компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря и многое другое;
• График работы 5/2 с 8.00 до 17.00, в пятницу до 16.00.