Главный специалист в отдел казначейских операций

Крупная российская нефтесервисная компания

Основные обязанности

• Постановка/снятие ВЭД-контрактов на учет/с учета в уполномоченных Банках. Ведение УНК, работа с иностранными контрагентами по агентской схеме. Предупреждение нарушений валютного законодательства.
• Формирование документов на оплату, выраженных в валюте (платежных поручений), подготовка СВО, СПД. Контроль сроков репатриации.
• Формирование документов на оплату в рублях (платежных поручений) в 1С с указанием обосновывающих/подтверждающих документов.
• Получение и загрузка банковских выписок в рублях из "банк-клиент" в систему 1С (импорт/экспорт), работа с системой "банк-клиент" нескольких банков.
• Разноска рублевых банковских выписок в системе 1С по соответствующим бухгалтерским счетам, статьям доходов/расходов, связка с первичными документами, ежедневная проверка остатка по всем расчётным счетам организаций.
• Обработка первичных документов (проверка документов в отношении формы, полноты оформления и реквизитов), в т.ч. выраженных в валюте/у.е., отслеживание сохранности первичных документов.
• Сверка и контроль остатков, отслеживание перемещения денежных средств (контроль корректности учета данных, проводки, учет в базах).
• Постоянный мониторинг ВБК, сверка ВБК и данных 1С.
• Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
• Ответы на запросы отделов и служб относительно сроков оплаты и предоставление копий платежных документов.

Требования

• Экспертные знания программы «1-С» (!разноска банковских выписок по счетам бух учета! с привязкой бух. первичных документов + ручное формирование в «1-С» большого количества платежных поручений на ежедневной основе).»
• От 5 лет желательно в компаниях с холдинговой структурой (Казначей, Бухгалтер по расчетам, в т.ч. валютным; специалист по валютному контролю, валютным операциям)
• Английский язык – на уровне понимания и чтения контрактов, спецификаций, инвойсов, отчетов Агента и других документов. Опыт деловой переписки на английском языке – приветствуется.
• Отличное знание 1С-Бухгалтерия, системы «банк-клиент» разных банков, Excel (логические функции, сводные таблицы, ВПР, умение быстро и качественно обрабатывать большие массивы данных), Word, Консультант Плюс.
• Знание валютного и банковского законодательства.
• Опыт деловой переписки на английском языке.
• Работа с системами банк-клиент (5-6 разных банков).
• Отличное понимание форм и порядка отчетности перед банком по валютному контролю.
• Практический опыт (хорошее понимание) "агентских схем" работы между несколькими предприятиями.
• Умение работать с большим объемом , пунктуальность, порядочность, кропотливость, усидчивость.

Условия работы:

• Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день (9.00-18.00), выходные – суббота, воскресенье. В пятницу сокращенный день – до 16:45.
• Ежегодный основной отпуск – 28 календарных дней, дополнительный отпуск (ненормированный рабочий день) – 6 дней.
• Оклад – обсуждается индивидуально.
• Премия по результатам финансового года.
• Добровольное медицинское страхование.
• Негосударственное пенсионное обеспечение.
• Компенсация оздоровительных услуг (спорта).