Руководитель казначейства

Задачи, которые необходимо решать:

• Проведение бюджетного контроля: согласование заявок на оплату, контроль соблюдения лимитов, управление денежными потоками (Cash Flow).
• Контроль исполнения платежного календаря и формирования еженедельного отчета о движении денежных средств (ДДС).
• Обеспечение бесперебойного проведения платежей (в рублях и валюте), контроль функции оплаты.
• Полное взаимодействие с банками: открытие и закрытие счетов в РФ.
• Валютный контроль, работа с агентами по валютным операциям, сопровождение ВЭД-платежей.
• Согласование условий по банковским продуктам, тарифам, зарплатным проектам.
• Взаимодействие с банками по вопросам кредитования и размещения депозитов.
• Контроль оборотно-сальдовых ведомостей (ОСВ) по счетам в рамках участка казначейства.
• Ведение учета операций в соответствии с условиями договоров с контрагентами.
• Участие в подготовке документов для проверок (налоговых и иных органов).
• Участие в проектах по автоматизации казначейских процессов.
• Размещение свободных денежных средств на выгодных для компании условиях (депозиты, краткосрочные инструменты).
• Анализ движения денежных средств, подготовка прогнозов для руководства.

Какие знания и навыки необходимы для реализации задач :

• Опыт работы на позиции Руководителя казначейства или Старшего специалиста казначейства от 1 года.
• Практический опыт проведения большого объема платежей.
• Опыт работы с ВЭД-платежами и валютным контролем.
• Знание банковских продуктов (кредиты, депозиты, зарплатные проекты).
• Опыт управления краткосрочными депозитами/размещением свободных остатков.
• Работа с системами Банк-Клиент.
• Excel на продвинутом уровне.

#AngaraTeam предлагает своим сотрудникам:

Забота о достатке:

• Достойный уровень оплаты труда,
• Понятная система премирования.

Забота о развитии:

• Работа в команде профессионалов в области ИБ;
• Возможность профессионального развития и карьерного роста.

Забота о комфорте:

• Эргономичное рабочее место;
• Зоны отдыха;
• Кофе, чай, сладости и не только;
• Корпоративные мероприятия и т.п.

Забота о здоровье:

• Бесплатная медицинская страховка (ДМС);
• 21 день 100% оплачиваемых дней отсутствия по болезни.

Забота о времени:

• офис в центре города (10 минут пешком от метро Парк Победы).

Сейчас мы в поиске сотрудника на декретную ставку.