Главный специалист (Отдел учета и контроля операций с финансовыми вложениями)

По договоренности

г Москва, ул Малая Дмитровка, д 10

Обязанности:

Управленческий учет финансовых вложений в доверительном управлении, самостоятельном размещении и собственных средствах Фонда;
Проведение сверки правильности расчета стоимости чистых активов Фонда на постоянной основе с управляющими компаниями и специализированным депозитарием;
Сверка СЧА и финансового результата между базами Фонда бухгалтерского учета и управленческого учета;
Участие в подготовке оперативной/надзорной отчетности;
Участие в подготовке исходящих писем контрагентам по вопросам, относящимся к деятельности Отдела;
Насыщение, контроль и обновление учетных систем справочной информацией по финансовым инструментам.
Требования:
Высшее образование (экономическое/техническое);
Хорошее знание учета финансовых инструментов, стандартов учета ОСБУ;
Excel на уровне продвинутого пользователя;

Требования:

Высшее образование (экономическое/техническое);
Хорошее знание учета финансовых инструментов, стандартов учета ОСБУ;
Excel на уровне продвинутого пользователя;
Опыт работы в системе 1С.
Условия:
Оформление по ТК;
Фиксированный оклад+ квартальные премии;
График работы : пн-чт 9.00-18.00 ( работа в офисе);пт 09.00-16.45. Время начала рабочего дня возможно сместить при необходимости;
Расширенный социальный пакет (программа ДМС с первого рабочего дня со стоматологией, тренажерный зал, компенсация больничного листа до 10 дней в году);
Место работы: м.Пушкинская, Чеховская, Тверская.

Опубликована 23 дня назад