Финансовый менеджер

Обязанности:

• Ежедневная выгрузка банковских выписок в 1С из систем банк-клиент, проверка корректности загруженных данных и отражение операций в учете.
• Ежедневная сверка банковских выписок (включая казначейские счета) с учетными данными в 1С: выявление и устранение расхождений в поступлениях, списаниях, остатках.
• Формирование и контроль платежных поручений, работа с заявками на оплату в 1С (проверка реквизитов, согласование с бюджетами, отражение операций в учете).
• Контроль операций эквайринга: сверка сумм по торговым точкам, проверка комиссий банка, устранение расхождений между выручкой и банковскими зачислениями.
• Ведение учета движения денежных средств по корпоративным и казначейским счетам.
• Мониторинг и учет банковских комиссий, курсовых разниц, процентов по депозитам/кредитам.

• Составление прогнозов движения денежных средств (Cash Flow) с учетом казначейских счетов и временно свободных ресурсов.
• Оптимизация размещения средств на казначейских счетах для обеспечения ликвидности и доходности.
• Анализ ликвидности компании, минимизация кассовых разрывов через управление остатками на счетах.
• Контроль выполнения ковенантов банка (соблюдение финансовых показателей, предусмотренных кредитными договорами: долг/EBITDA, текущая ликвидность и др.).

• Ведение переговоров с банками по условиям кредитных линий, депозитов и ковенантов.
• Расчет и контроль графика погашения кредитов, мониторинг соблюдения ковенантов (подготовка отчетов для банков, корректировка финансовых планов при риске нарушения).
• Формирование отчетности по кредитному портфелю и депозитам.
• Анализ целесообразности привлечения заемных средств с учетом условий ковенантов.

• Подготовка отчетности по движению средств, включая операции по казначейским счетам и эквайрингу.
• Формирование документов для аудиторов и налоговых органов (выписки, подтверждение операций).
• Настройка и администрирование модулей 1С, связанных с банковскими операциями и заявками на оплату.
• Автоматизация процессов согласования платежей в 1С (интеграция с ERP-системами, банк-клиентами).

• Оптимизация работы с казначейскими счетами через настройку банк-клиент систем.
• Разработка регламентов по контролю эквайринга и ковенантов.
• Выявление рисков, связанных с нарушением ковенантов, мошенничеством в эквайринге, ошибками в оплатах.
• Обучение сотрудников работе с 1С при формировании заявок на оплату.

• Координация с подразделениями компании по вопросам заявок на оплату (проверка обоснованности, соответствия бюджету).
• Взаимодействие с банками по вопросам ковенантов, эквайринга, казначейских счетов.
• Участие в аудиторских проверках операций по эквайрингу и казначейству.

Требования:

• Опыт работы в качестве экономиста, бухгалтера на взаиморасчетах, финансового менеджера от 1 года;
• Высшее экономическое образование (Учет, финансы и кредит и прочие);
• Знание Excel - продвинутый уровень, 1С – пользователь.

​Условия:

• Реальная возможность карьерного роста;
• Стабильность и социальная защищенность, официальное трудоустройство с первого дня работы;
• Стабильная зарплата;
• Бесплатное корпоративное обучение, способствующее профессиональному и личностному росту;
• Дружелюбный, сплочённый и очень профессиональный коллектив;
• Работа в перспективной развивающейся компании;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

Ждем ваших откликов!