Старший специалист отдела внутреннего учета и отчетности УК (Бэк-офис)

ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (бренд ACCENT CAPITAL) осуществляет управление инвестициями в коммерческую недвижимость институционального качества, путем управления инвестиционными фондами недвижимости (ЗПИФ для квалифицированных и любых инвесторов).

Основные задачи

• Мониторинг регуляторной нормативной базы и внедрение соответствующих изменений
• Подготовка надзорной и иной отчетности по ПИФ, в том числе форм ОКУД: 0420502, 0420503, 0420504, 0420011 (ПИФ+УК), 0420516, 0420505
• Организация трансформации отчетности в формат XBRL по ПИФ (1С Аванкор,), и УК (1С УПЦБ) и подготовки пакета для Банка России
• Взаимодействие со специализированным депозитарием в профильной части, в т.ч. в части согласования регламентирующих документов
• Взаимодействие с аудиторами по вопросам аудита учета и отчётности ПИФ
• Взаимодействие с регистратором в профильной части
• Взаимодействие с оценщиками в профильной части
• Проверка осуществления подчиненными сотрудниками:

Формирования справок стоимости чистых активов ПИФ

Расчета промежуточных доходов по инвестиционным паям и денежных компенсаций при погашении паев

Расчета вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитарий и иных инфраструктурных поставщиков

• Контроль осуществления подчиненными сотрудниками:

Ведения учетных операций в учетных системах (1С Аванкор)

Подготовки платежных поручений и проведения платежей

Определения справедливой стоимости имущества фондов, в т.ч. по итогам внешней оценки

Формирования учетных регистров по операциям с имуществом ПИФ, включая регистров денежных операций и учетного журнала

Требования

• Высшее образование
• Опыт организации трансформации отчетности в формат XBRL по ПИФ (1С Аванкор), и УК (предпочтительно в 1С УПЦБ).
• Соответствие требованиям к деловой репутации специалистов финансового рынка.

Условия

• Интересные задачи.
• Рабочий график: полная занятость - 5/2, 10-19.
• Возможен гибридный формат работы