Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию
По договоренности
- Третьяковская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
- Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитарием и другими контрагентами ЗПИФ.
- Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
- Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
- Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
- Контроль состава и структуры активов ЗПИФ.
- Расчет вознаграждения управляющей компании.
- Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
- Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним.
- Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним.
- Открытие расчетных и депозитарных счетов по ЗПИФ.
- Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда.
- Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ЗПИФ.
- Подготовка платежей по ПИФ.
- Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК.
- Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ЗПИФ.
- Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ЗПИФ.
- Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов.
- Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
- Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии, в Бэк-офисе не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ПИФ от 3 лет.
- Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР.
- Наличие аттестата серии 5.0 желательно.
- Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами.
- Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.
- Зарплата обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
- График работы: 5-дн., 10.00-19.00.
- Место работы: г. Москва, центр.
Адрес: Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Смоленская
Опубликована 15 дней назад
Похожие вакансии
На данный момент мы ищем руководителя отдела в службу поддержки систем регламентированного учета 1С. ... ; Подготовка отчетности по ключевым показателям отдела; Взаимодействие со смежными подразделениями для ... решения сложных задач; Анализ и оптимизация текущих процессов для повышения эффективности работы отдела ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ДОМИНАНТ ГК- Москва
4 дня назад
... обеспечивать корректность данных и презентационных материалов; разрабатывать методологию управленческого учёта ... ; проверять и контролировать исполнение методологии финансового учета; подготавливать технические задания ... в Компании, контроль за исполнением нормативных актов учета и своевременность закрытия отчетного периода ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т1- Москва
13 дней назад
Сейчас мы ищем Руководителя отдела операционного контроля и учета. ... Координация между отделами. ... Ключевые навыки: Финансовый и управленческий учет (МСФО/GAAP — преимущество).
- Полный день
- Опыт от 3 лет
MANGO OFFICE- Москва
16 дней назад
Задачи: Развитие методологии бюджетирования и управленческого учета по группе Администрирование процессов ... проекта автоматизации бюджетирования Участие в формировании и расчете финансовых KPI Организация работы отдела ... Полностью белую ЗП (отталкиваемся от ожиданий кандидата, а финальное предложение делаем после встречи с Руководителем ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Whoosh (ООО Вуш)- Москва
24 дня назад
Вам предстоит заниматься : Ведение бухгалтерского и налогового учета внутренних операций (в т.ч. учет ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СПБ Биржа- Москва
20 дней назад