Казначей

О Компании: современный производственный комплекс, осуществляющий производство электротехнического оборудования для Государственных заказов Министерства обороны РФ.

Обязанности:

• Работа со спец счетами (ГОЗ, УФК),с расчетными счетами организации
• Ежедневный контроль проведения банковских выписок по расчетным счетам
• Ежедневное формирование остатков по расчетным счетам для направления руководителю предприятия
• Формирование и проверка реестров платежей по службам для направления для согласования
• Ведение реестра оплат, сбор документов оснований и проверка их на корректность
• Формирование платежных поручений в системе 1С и дальнейшая выгрузка в Клиент-банк
• Размещение депозитов компании, контроль возврата депозитов и начисление по ним процентов
• Подготовка документов для открытия, закрытия счетов и других банковских продуктов
• Взаимодействие с банками по подготовке документов в рамках присланных запросов
• Подготовка отчетов по запросам руководства

Требования:

• Высшее образование в области финансов, бухгалтерии или экономики.
• Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет.
• Уверенное владение системами учёта, банк-клиентами.
• Знание принципов бюджетирования и учёта.
• Ответственность, внимательность и организованность.
• Умение работать с большим объёмом информации и соблюдать сроки.
• Разбирательство в финансовом, валютном, налоговом законодательстве.

Условия:

• Работа в стабильной производственной Компании.
• Трудоустройство и соц. гарантии в соответствии с ТК РФ.
• График работы: пн.-пт. с 07:00 до 16:00 или с 08:30 до 17:30
• Место работы: г.Самара, ул. Совхозный проезд, д. 13(Заводское шоссе/ Кабельная).
• Доставка служебным транспортом из точек:
• Красная глинка,
• Крутые ключи,
• Пересечение Московского шоссе /Ташкентской
• Южный город.