Бухгалтер-кассир

Ежедневно осуществлять операции по приему, выдаче и хранению денежных средств.

Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ.

Осуществляет контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе.

- Ежедневно сверять фактическое наличие денежных сумм с остатками по кассовой книге.

- Ежедневно подготавливать и отправлять платежные документы по безналичному расчету в банки по системе «Банк-клиент», комплектовать платежные документы к выпискам банком, предъявлять их заместителю главного бухгалтера для контроля.

- По мере необходимости производить обмен корреспонденцией с банками: предоставление в банки информации, предусмотренной законодательством (заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.), получение необходимых предприятию справок, писем, подтверждений