Бухгалтер на участок банк-клиент

Компания "Бионова" более 12 лет занимает прочные позиции на рынке дистрибуции ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных. Наша миссия заключается в обеспечении здоровья и благополучия как домашних, так и сельскохозяйственных животных через предоставление высококачественной ветеринарной продукции и услуг.

Работая в компании "Бионова", вы станете частью команды, обеспечивающей высокий уровень сервиса, оперативную доставку и профессиональные консультации для клиентов. Мы ценим инициативу и стремление к развитию, предоставляя отличные возможности для карьерного роста и личностного развития.

Обязанности:

1) Ежедневное формирование реестра платежей. Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Ведение платежного календаря.

2) Ежедневное получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52, 55, 57).

3) Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств. Формирование пакета документов для выдачи траншей по кредитным линиям. Прохождение банковских мониторингов, проверка соблюдения ковенант.

4) Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение).

5) Сопровождение факторинга.

6) Размещение свободных денежных средств на депозитах, НСО.

7) Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций, работа с агентскими договорами. Предоставление в банк СВО, СПД, постановка/снятие контрактов на учет. Работа с валютными контрактами.

8) Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с обслуживанием счетов, РКО, открытие/закрытие счетов, продление ЭЦП.

9) Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.

10) Ответы на запросы, подготовка документов для внутренних подразделений и внешних пользователей.

Требования:

Уверенный пользователь 1С 8.3, Excel, УТ Торговля, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант»

Знание основ бухгалтерского учета и финансового анализа

Опыт работы с платежами

Знание систем «Клиент-Банк» различных банков

Навыки ведения нескольких расчетных счетов

Опыт формирования документов для валютного контроля и ведения паспортов сделок

- Место работы в бизнес-центре «Останкино»: стильный офис в центре Москвы

- График 5/2, с 09:00 до 18:00

- Конкурентоспособная заработная плата

- Стабильные выплаты без задержек

- Оформление по ТД с первого дня

- Оплачиваемый отпуск – 28 дней

- Возможность быть частью молодой амбициозной команды в стабильно растущей и развивающейся компании

Мы будем рады знакомству с Вами! Поэтому ждём скорее отклика на вакансию!