Ведущий бухгалтер по финансовым активам

Обязанности:

• Учет финансовых активов по собственному портфелю УК, ведение бухгалтерских и налоговых регистров по финансовым активам и обязательствам, расчет собственных средств, раскрытие информации о собственных средствах, формирование надзорной отчетности.
• Участие в подготовке годовой, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе примечаний по финансовым активам и обязательствам.
• Заключать договоры подразделения в соответствии с установленными процедурами.
• Участвовать в аудите учетной программы, осуществлять контроль за корректностью формирования данных, подготовка ТЗ для разработчиков.
• Обеспечивать кредиторов, аудиторов, руководителей, контрагентов и инвесторов необходимой бухгалтерской и налоговой документацией по всем участкам бухгалтерского учета.
• В части замены на время сотрудников в отпуске: учет вознаграждения управляющей компании за услуги по доверительному управлению, учет расчетов с покупателями и арендаторами, выставление счетов и счетов-фактур, учет расчетов с подотчетными лицами документации (заявления, приказы, авансовые отчеты и т. д., перечисление денежных средств подотчетным лицам.

Требования:

• Высшее экономическое или финансовое образование.
• Минимальный опыт работы на релевантной должности - 5 лет.
• Знания в области бухгалтерского и налогового учета и отчетности, правил организации и оформления бухгалтерских операций и документооборота.
• Уверенный пользователь 1С: Бухгалтерия для НФО, Excel.
• Преимуществом будет наличие аттестата ФСФР 1.0.

Условия:

• Удобный офис в шаговой доступности от м. Маяковская;
• Работа в дружном коллективе;
• Оформление по ТК;
• ДМС.