Эксперт Отдела внутреннего учёта операций ДУ

Компания-партнёр Совкомбанка – профессиональная команда на рынке коллективных инвестиций - ищет опытного специалиста в Отдел внутреннего учёта операций доверительного управления (ДУ).

Клиентами Д.У. будут являться физические и юридические лица (не планируется заключение договоров с пенсионными фондами, страховыми компаниями, СРО, Эндаумент-фондами, ИИСДУ);

Учет ведется в системе: «Аванкор: Доверительное управление».

Чем предстоит заниматься:

• Осуществление внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, своевременное внесение информации в учетную систему, обработка информации во внутреннем учете в соответствии с действующими нормативными актами. Соблюдение требований к внутреннему учету по Положению Банка России №577-П;
• Сверка и анализ остатков по ценным бумагам и денежным средствам по всем счетам Д.У. Подготовка и отправка клиентской отчетности. Соблюдение требований Положения Банка России №482-П;
• Участие в составлении регламентированной отчетности ПУРЦБ в Банк России, подготовка и формирование пакетов XBRL-отчётности, контроль сроков её представления;
• Контроль состава и структуры инвестиционных деклараций;
• Участие в контрольных процедурах ПОД/ФТ;
• Налоговый учет в части НДФЛ;
• Участие в автоматизации и оптимизации процессов внутреннего учёта.

Что мы ждём:

• Обязателен опыт в ведении внутреннего учета и подготовке отчетности (БЭК-офисе или операционном департаменте);
• Опыт работы экспертом или руководителем в данной области от 3 лет;
• Приветствуется опыт работы с системами внутреннего учета операций с ценными бумагами на основе 1С, в частности, Аванкор Д.У;
• Знание российского законодательства и нормативных актов, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
• Навыки в подготовке и сверки обязательной отчетности;
• Умение анализировать финансовую информацию, выявлять расхождения и исправлять ошибки;
• Ответственность, внимательность к деталям, организованность и способность работать в условиях многозадачности.

Условия:

• Официальное оформление с первого рабочего дня;
• Конкурентная заработная плата по итогам собеседования;
• Гибкий график работы при невысокой загруженности (готовность быть на связи в рабочее время 5/2);
• Возможен удаленный/гибридный формат работы (рассматриваются кандидаты только из Москвы и Московской области);
• Возможность совмещения с основным местом работы (на Ваш выбор);
• Расширенный социальный пакет.