Бухгалтер по операциям с ценными бумагами / СФО

Инвестиционная группа, которая объединяет в себе управляющую компанию, включённую в реестр Банк России для специализированных финансовых обществ (СФО), инвестиционный контур, где формируются и реализуются структурные идеи и собственную IT-компанию — участника Московский инновационный кластер, разрабатывающую ПО для инвестиционной деятельности в связи с ростом портфеля приглашаем в команду бухгалтера по операциям с ценными бумагами и СФО.

Обязанности:

Сопровождение 10–20 специализированных финансовых обществ:

• Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами и ПФИ;
• Учет операций по выпущенным облигациям;
• Начисление дохода и погашение купонов;
• Ежемесячная переоценка ЦБ на балансе;
• Расчет процентов по внутригрупповым займам;
• Сверка остатков ДС/ЦБ с учетными системами клиентов;
• Подготовка и сдача отчетности;
• Участие в обязательном аудите;
• Участие в формировании учетной политики СФО;
• Оценка рисков и контроль корректности учета;
• Выполнение поручений руководителя направления.

• Высшее образование: бухгалтерский учет / финансы и кредит;
• Опыт работы в бухгалтерии от 4–5 лет;
• Опыт учета операций с ценными бумагами от 1 года — преимущество;
• Уверенное владение Excel, 1С, 1С Рарус «Управление ценными бумагами»;
• Опыт работы с двузначными планами счетов (негосударственный сектор);
• Внимание к деталям, самостоятельность, структурность мышления;
• Готовность вести юридические лица в полном объеме.

• Официальное оформление, социальные гарантии;
• График 5/2 с 10:00 до 19:00. Гибридный формат: 3–4 дня в офисе, 1–2 дня удаленно;
• Доход от 200 000 ₽ net (обсуждается индивидуально). Годовой бонус при наличии чистой прибыли;
• ДМС со стоматологией после испытательного срока;
• Команда 20+ человек, профильный отдел — 3 специалиста;
• Возможность профессионального роста в сфере структурных продуктов .