Начальник отдела казначейства

2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильностью расходованием денежных средств.

2.2. Исполняет утвержденный план платежей.

2.3. Обеспечивает планирование денежных потоков.

2.4. Осуществляет ежедневное формирование Регистра оперативного учета «Планово-платежный календарь».

2.5. Осуществляет ежедневное составление реестра платежей.

2.6. Осуществляет ежедневный контроль соответствия бюджету поступающих заявок на платежи.

2.7. Осуществляет ежемесячное формирование планово - платежного календаря по статьям бюджетной модели.

2.8. Обеспечивает своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.

2.9. Контролирует правильность оформления и составление отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.

2.10. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.

2.11. Участвует в разработке и совершенствовании системы управленческого учета.

2.12. Участвует в подготовке проектов перспективных и текущих планов в соответствии с установленными заданиями, формами и методическими указаниями. 2.13. Участвует в составлении разделов годовых, квартальных и месячных бюджетов.

2.13. Участвует в разработке Бюджета движения денежных средств.

2.14. Участвует в проведении экономического анализа всех видов производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Донуголь».

2.15. Совместно с бухгалтерией осуществляет методическое руководство и организацию работы по учету и анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности, разработку рациональной учетной документации.

2.16 Обеспечивает разработку и своевременное представление статистической отчетности и оперативной информации.

2.17. Обеспечивает взаимодействие с кредитными организациями.

2.18. Участвует в составлении кредитных планов, планов внешнего финансирования.

2.20. Выполняет другие обязанности, логически вытекающие из задач и характера деятельности отдела.

• высшее экономическое образование