Ведущий/Главный специалист по учету ОПИФ, БПИФ (СД Партнер)

Команда СД Партнёр состоит из профессионалов с уникальной экспертизой и колоссальным опытом по обслуживанию операций на рынке ценных бумаг, что позволяет Спецдепозитарию органично сочетать широкий комплекс продуктов и услуг с передовыми технологиями отрасли. Основным принципом работы Спецдепозитария является качество услуг и индивидуальный подход к обслуживанию каждого клиента. Приглашаем присоединиться к нашей команде и открыть для себя отличные возможности для профессионального развития и самореализации

Обязанности

• Взаимодействие с клиентами по учету и сверке СЧА ПИФ

• Занесение данных в учетную систему

• Проверка отчетности СД, направляемой в Банк России

• Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ

• Контроль документационного сопровождения операций с имуществом в паевом инвестиционном фонде

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет)
• Опыт работы в сфере учета ПИФ от 3 лет
• Знание требований к контролю и учету ПИФ
• Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях
• Знание порядка расчета НДФЛ
• Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда
• Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ
• Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета
• Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда
• Навыки общения с клиентами по учетным вопросам
• Наличие аттестата специалиста финансового рынка 6.0.
• Опыт работы с инструментами срочного рынка

• Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный
• Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка и компаний группы
• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• Три дополнительных дня отпуска в год
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании