Аналитик казначейства / Treasury Analyst

Обязанности:

• Контроль и проверка данных ежемесячного закрытия отчетности Казначейства (с использованием систем 1C, SAP Treasury).

• Подготовка детализированной отчетности в соответствии с МСФО (IFRS).

• Участие в разработке и поддержке краткосрочных и долгосрочных моделей консолидированного денежного потока (Consolidated Cash Flow).

• Поддержание банковских отношений в соответствии со стратегическими задачами компании.

• Ежедневный мониторинг и планирование денежных позиций с целью оптимизации ликвидности.

• Взаимодействие с отделами расчетов с поставщиками (AP) и дебиторской задолженности (AR) для проведения сверок и подготовки отчетности.

• Анализ валютных (FX) и процентных рисков, а также стратегий хеджирования.

• Опыт работы с интеграцией функций казначейства в ERP-систему.

Требования:

• Опыт работы в области казначейской отчетности, прогнозирования денежных потоков и управления валютными рисками (FX).

• Продвинутые навыки работы с Excel и построения финансовых моделей.

• Внимательность к деталям и высокий уровень аккуратности в работе.

• Знание нормативных требований, регулирующих казначейскую деятельность.