Казначей

Обязанности:

Обеспечение РКО компании

- формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль их прохождения

- ежедневная обработка выписок из банка, корректное разнесение по статьям движения денежных средств и договорам

- взаимодействие с банками по текущим вопросам (формирование сертификатов, генерация ключей, обработка текущих запросов банка, отправка документов по ДБО)

- работа с ОБС компании (подготовка и формирование реестров платежей, вкл. подбор и проверку комплекта документов для согласования реестра платежей у Заказчика, контроль расходов по статьям бюджета)

- зарплатные проекты;

Оперативный контроль

- контроль за своевременностью оплаты обязательных платежей (аренда, заработная плата, налоги)

- подготовка ежедневного отчета об остатках денежных средств

- еженедельное формирование БДДС;

Прочие задачи

- размещение свободных денежных средств на депозитах

- участие в проекте автоматизации системы казначейства

- выполнение текущих поручений финансового директора в рамках своего функционала.

Требования:

Законченное профильное образование

Опыт работы с ОБС и УФК

Знание бухгалтерского учета обязательно!

Знание ПК, опыт работы в 1С 8.3 БП, Банк-клиент, Консультант плюс, Excel на уровне уверенного пользователя

Умение эффективно распределять рабочее время, опыт обработки большого количества платежек в день (50 - 100 шт.)

Высокий уровень личной ответственности

Опыт работы с УФК «Электронный бюджет» не менее 1 года (открытие/закрытие лиц. счетов, согласование сведений, проведение операций, контроль статей бюджета и своевременная корректировка)

Условия:

Оформление по ТК РФ (белая з/п)

График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00

Возможность профессионального роста

Конкурентный уровень з/п (обсуждается с успешными кандидатами индивидуально)

Место работы: м. Парк Культуры (5 минут пешком)