Главный специалист службы внутреннего учета операций (Бэк-офиса)

• ведение внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами в рамках Д.У. (средства ЗПИФ, НПФ). Работа в учетной системе на базе 1С: Предприятие (ведение справочников, загрузка котировок, отражение данных о движении денежных средств по счетам, данных о сделках и операциях с ценными бумагами на основании отчетов брокера, отчетов депозитария и т.д.);
• открытие и ведение счетов Д.У. Работа и системах дистанционного банковского обслуживания (подготовка и актуализация комплекта документов, контроль действия полномочий, формирование платежных поручений по счетам Д.У., обмен документами);
• взаимодействие со специализированными депозитариями. Работа в системах электронного документооборота (регламентные операции: сверка, получение согласий, обмен первичной документацией);
• взаимодействие с клиентами. Работа в системе электронного документооборота, используемой при внутреннем взаимодействии (формирование и направление писем);
• взаимодействие с контрагентами по вопросам сопровождения сделок;
• подготовка внутренней отчетности (учетный журнал, перечень имущества) и отчетности, направляемой в Банк России и клиентам;
• осуществление взаимодействия с банками по вопросам размещения депозитов, заключения генеральных соглашений, открытия расчетных и депозитных счетов;
• своевременный расчет вознаграждения Общества.

• высшее экономическое образование, общий стаж работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, не менее двух лет, квалификационный аттестат специалиста финансового рынка первого и пятого типа или наличие свидетельства о независимой оценке квалификации по соответствующим направлениям деятельности.
• знания требований к составлению отчетности согласно Указанию Банка России от 05.10.2022 №6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;
• знания порядка и сроков определения стоимости чистых активов, определенные Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»;
• опыт работы в системах 1С-Аванкор: Middle-office; 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды; 1С: Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг.
• работа в режиме многозадачности, внимательность, коммуникабельность.

Условия:

• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2
• Численный состав подразделения 4 человека, принцип работы основан на взаимозаменяемости.

• Преимущества:

• Страхование ДМС и от НС;
• Социальный пакет;
• Работа в стабильной компании;
• Корпоративная культура и поддержка коллег.