Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию
По договоренности
- Третьяковская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
- Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитарием и другими контрагентами ЗПИФ.
- Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
- Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
- Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
- Контроль состава и структуры активов ЗПИФ.
- Расчет вознаграждения управляющей компании.
- Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
- Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним.
- Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним.
- Открытие расчетных и депозитарных счетов по ЗПИФ.
- Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда.
- Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ЗПИФ.
- Подготовка платежей по ПИФ.
- Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК.
- Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ЗПИФ.
- Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ЗПИФ.
- Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов.
- Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
- Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии, в Бэк-офисе не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ПИФ от 3 лет.
- Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР.
- Наличие аттестата серии 5.0 желательно.
- Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами.
- Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.
- Зарплата обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
- График работы: 5-дн., 10.00-19.00.
- Место работы: г. Москва, центр.
Адрес: Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Смоленская
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Обязанности: ведение персонифицированного учета НПФ (работа с НПО и ПДС); автоматизация, разработка внутренней ... 1 года в НПФ; знание законодательства, регулирующего деятельность НПФ в части персонифицированного учета ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Согласие, страховая компания- Москва
25 дней назад
Обязанности: планирование и выстраивание работы отдела кредитных аналитиков МСБ подготовка проектов на ... в кредитном подразделении банка навыки проведения финансового анализа, знание основ бухгалтерского учета ... 16.45 расширенный пакет ДМС со стоматологией Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь: кредитование, руководитель ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
БАНК УРАЛСИБ- Москва
9 дней назад
от 150 000 ₽
Выше средней на 36%
Заключение контрактов по входящим лидам Проработка теплой базы посетителей сайта Планирование работы отдела ... Ведение рабочего графика сотрудников Контроль учета рабочего времени сотрудников Организация операционной ... массажные кабинеты На всем этапе входа в Корпорацию Вас будет сопровождать и поддерживать ваш наставник и руководитель ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СИНЕРГИЯ- Москва
9 дней назад
от 88 000 ₽
От Вас: Приемка товара, сортировка, знание складского учета; Проверка товара; Сборка / комплектовка товара ... за смену) Обучение по всем стадиям работы; Возможность карьерного роста (начальник смены, начальник отдела ... , заместитель заведующего, заведующим складом, руководитель направления и т.д.); График работы 5/2 по ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
SKULLLOFT- Москва
9 дней назад
90 000 - 130 000 ₽
Рыночная зарплата
... нашей разработки https://www.kitcrm.ru/ "Кит CRM" - облачный сервис для контроля выездных специалистов, учета ... - Непрерывное развитие + Система наставничества с первого дня. - Карьерный рост внутри Компании. - Руководитель ... отдела продаж, который будет помогать Вам на всех этапах и в любых ситуациях.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Сервис Для Ремонта- Москва
5 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Согласие, страховая компанияот 150 000 ₽
СИНЕРГИЯ